大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金(010959)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143531 | 18陕投04 | 200,000 | 21,417,167.12 | 4.02 |
| 2 | 102282583 | 22漳州交通MTN006 | 200,000 | 20,879,435.62 | 3.92 |
| 3 | 2120046 | 21广州银行二级 | 200,000 | 20,788,852.46 | 3.90 |
| 4 | 102103246 | 21常德城投MTN003 | 200,000 | 20,751,440.00 | 3.89 |
| 5 | 102282533 | 22柯桥国资MTN003 | 200,000 | 20,715,517.81 | 3.89 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102282144 | 22闽能源MTN004 | 400,000 | 40,536,499.73 | 7.67 |
| 2 | 188965 | 21浙金控 | 300,000 | 30,552,780.82 | 5.78 |
| 3 | 143531 | 18陕投04 | 200,000 | 21,304,001.10 | 4.03 |
| 4 | 1980261 | 19宁德交投债01 | 200,000 | 21,231,424.66 | 4.02 |
| 5 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 200,000 | 21,219,452.05 | 4.01 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102282144 | 22闽能源MTN004 | 400,000 | 39,947,441.10 | 7.64 |
| 2 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 300,000 | 31,059,608.22 | 5.94 |
| 3 | 101901286 | 19福州城投MTN002 | 300,000 | 30,988,232.88 | 5.93 |
| 4 | 102101830 | 21诚通控股MTN004 | 300,000 | 30,639,310.68 | 5.86 |
| 5 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 300,000 | 30,421,554.10 | 5.82 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 50,475,726.03 | 9.74 |
| 2 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 300,000 | 30,862,553.42 | 5.95 |
| 3 | 101901286 | 19福州城投MTN002 | 300,000 | 30,586,438.36 | 5.90 |
| 4 | 102101830 | 21诚通控股MTN004 | 300,000 | 30,285,614.79 | 5.84 |
| 5 | 188965 | 21浙金控 | 300,000 | 30,087,739.73 | 5.81 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 51,691,671.23 | 9.96 |
| 2 | 220322 | 22进出22 | 500,000 | 50,168,575.34 | 9.67 |
| 3 | 220017 | 22附息国债17 | 500,000 | 49,936,779.89 | 9.62 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 400,000 | 40,744,931.51 | 7.85 |
| 5 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 300,000 | 30,806,186.30 | 5.94 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | 18进出09 | 500,000 | 51,176,835.62 | 9.92 |
| 2 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 300,000 | 31,946,819.18 | 6.19 |
| 3 | 101901286 | 19福州城投MTN002 | 300,000 | 31,548,591.78 | 6.12 |
| 4 | 101800958 | 18无锡建投MTN002 | 200,000 | 21,425,869.59 | 4.15 |
| 5 | 101800791 | 18武汉地产MTN001 | 200,000 | 21,354,191.78 | 4.14 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 300,000 | 31,623,608.22 | 6.02 |
| 2 | 101901286 | 19福州城投MTN002 | 300,000 | 31,105,232.88 | 5.92 |
| 3 | 101800349 | 18张家公资MTN001 | 200,000 | 21,734,372.60 | 4.14 |
| 4 | 101800568 | 18川高速MTN002 | 200,000 | 21,521,642.74 | 4.10 |
| 5 | 101800958 | 18无锡建投MTN002 | 200,000 | 21,183,226.30 | 4.03 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 300,000 | 31,065,000.00 | 5.95 |
| 2 | 101901286 | 19福州城投MTN002 | 300,000 | 30,714,000.00 | 5.88 |
| 3 | 102100807 | 21光明MTN001 | 300,000 | 30,474,000.00 | 5.83 |
| 4 | 101901638 | 19国盛MTN002 | 300,000 | 30,237,000.00 | 5.79 |
| 5 | 088018 | 08大唐债 | 200,000 | 21,034,000.00 | 4.03 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 300,000 | 30,999,000.00 | 5.99 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 300,000 | 30,477,000.00 | 5.89 |
| 3 | 101901638 | 19国盛MTN002 | 300,000 | 30,390,000.00 | 5.87 |
| 4 | 102100807 | 21光明MTN001 | 300,000 | 30,243,000.00 | 5.84 |
| 5 | 088018 | 08大唐债 | 200,000 | 21,068,000.00 | 4.07 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801079 | 18闽高速MTN001 | 300,000 | 31,200,000.00 | 6.10 |
| 2 | 101901638 | 19国盛MTN002 | 300,000 | 30,321,000.00 | 5.92 |
| 3 | 155177 | 19长电01 | 300,000 | 30,102,000.00 | 5.88 |
| 4 | 102100807 | 21光明MTN001 | 300,000 | 30,021,000.00 | 5.86 |
| 5 | 088018 | 08大唐债 | 200,000 | 21,284,000.00 | 4.16 |
