国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金A类(011008)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100374 | 21桂交投MTN001 | 1,000,000 | 103,043,333.33 | 5.15 |
| 2 | 102100286 | 21陕延油MTN002 | 1,000,000 | 102,812,800.00 | 5.14 |
| 3 | 102101275 | 21粤交投MTN002 | 1,000,000 | 101,205,409.84 | 5.06 |
| 4 | 042380424 | 23桂投资CP004 | 1,000,000 | 100,372,491.80 | 5.02 |
| 5 | 012383563 | 23滨建投SCP030 | 1,000,000 | 100,113,770.49 | 5.01 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100374 | 21桂交投MTN001 | 1,000,000 | 102,354,666.67 | 6.13 |
| 2 | 102002159 | 20金融街MTN002 | 700,000 | 72,164,438.36 | 4.32 |
| 3 | 102101917 | 21晋能装备MTN004 | 600,000 | 62,665,663.56 | 3.75 |
| 4 | 102001365 | 20河钢集MTN007 | 600,000 | 62,310,082.19 | 3.73 |
| 5 | 102001799 | 20广晟MTN005 | 600,000 | 62,107,265.75 | 3.72 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 1,700,000 | 172,599,789.04 | 18.20 |
| 2 | 012380122 | 23长电SCP005 | 700,000 | 70,270,890.41 | 7.41 |
| 3 | 102380097 | 23华阳新材MTN001 | 500,000 | 51,043,424.66 | 5.38 |
| 4 | 012282646 | 22京能电力SCP002 | 500,000 | 50,651,369.86 | 5.34 |
| 5 | 012380098 | 23鄂交投SCP001 | 500,000 | 50,223,712.33 | 5.29 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 101,878,931.51 | 17.88 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 1,000,000 | 101,048,054.79 | 17.74 |
| 3 | 101800378 | 18津城建MTN009 | 300,000 | 31,076,243.84 | 5.46 |
| 4 | 102000703 | 20广州发展MTN001 | 300,000 | 30,544,783.56 | 5.36 |
| 5 | 012282266 | 22乌城投SCP002 | 300,000 | 30,313,101.37 | 5.32 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 101,537,068.49 | 19.24 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 1,000,000 | 100,626,794.52 | 19.06 |
| 3 | 101800378 | 18津城建MTN009 | 300,000 | 31,022,679.45 | 5.88 |
| 4 | 102000703 | 20广州发展MTN001 | 300,000 | 30,435,501.37 | 5.77 |
| 5 | 102000450 | 20晋煤MTN001 | 250,000 | 25,865,301.37 | 4.90 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000450 | 20晋煤MTN001 | 250,000 | 25,381,198.63 | 8.27 |
| 2 | 210016 | 21附息国债16 | 200,000 | 20,331,243.84 | 6.62 |
| 3 | 102000281 | 20海淀国资MTN001 | 200,000 | 20,270,991.78 | 6.60 |
| 4 | 102000333 | 20豫高管MTN001 | 200,000 | 20,243,835.62 | 6.59 |
| 5 | 102281178 | 22云能投MTN001 | 200,000 | 20,183,068.49 | 6.57 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102102183 | 21晋能电力MTN011 | 100,000 | 10,779,271.23 | 6.64 |
| 2 | 101900614 | 19桂交投MTN001 | 100,000 | 10,427,106.85 | 6.42 |
| 3 | 101778001 | 17吉林高速MTN002 | 100,000 | 10,366,000.00 | 6.39 |
| 4 | 101900889 | 19华润控股MTN001 | 100,000 | 10,288,800.00 | 6.34 |
| 5 | 101901369 | 19金融街投MTN001 | 100,000 | 10,230,701.37 | 6.30 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219963 | 21贴现国债63 | 400,000 | 39,576,000.00 | 17.80 |
| 2 | 101754036 | 17中航工MTN001 | 100,000 | 10,129,000.00 | 4.56 |
| 3 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 100,000 | 10,137,000.00 | 4.56 |
| 4 | 101900756 | 19中电投MTN010A | 100,000 | 10,087,000.00 | 4.54 |
| 5 | 101900895 | 19中石油MTN004 | 100,000 | 10,076,000.00 | 4.53 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101754046 | 17华电股MTN001 | 200,000 | 20,320,000.00 | 7.35 |
| 2 | 101754036 | 17中航工MTN001 | 200,000 | 20,300,000.00 | 7.34 |
| 3 | 101900756 | 19中电投MTN010A | 200,000 | 20,176,000.00 | 7.30 |
| 4 | 101900895 | 19中石油MTN004 | 200,000 | 20,142,000.00 | 7.28 |
| 5 | 012102546 | 21云能投SCP005 | 200,000 | 20,092,000.00 | 7.27 |
