广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金E类(011062)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1854

 累计净值：1.2929 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王予柯,吴迪 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：31.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2021-01-06

业绩比较基准： 中债-7-10年期国开行债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 17,800,000 1,915,458,000.00 17.85
2 210215 21国开15 18,300,000 1,867,029,000.00 17.39
3 210210 21国开10 16,800,000 1,762,500,852.46 16.42
4 200210 20国开10 11,300,000 1,160,131,172.13 10.81
5 220205 22国开05 9,700,000 1,000,286,589.04 9.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 10,400,000 1,112,800,000.00 22.57
2 210215 21国开15 9,900,000 1,033,732,775.34 20.96
3 200210 20国开10 9,900,000 1,011,183,565.57 20.51
4 210210 21国开10 7,300,000 761,343,327.87 15.44
5 230210 23国开10 3,900,000 392,761,967.21 7.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 9,300,000 973,524,000.00 25.11
2 200205 20国开05 6,500,000 653,994,480.87 16.87
3 200215 20国开15 6,100,000 647,773,205.48 16.71
4 200210 20国开10 5,600,000 576,238,158.90 14.86
5 210215 21国开15 5,200,000 532,061,863.01 13.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 9,300,000 999,269,967.12 22.61
2 210215 21国开15 7,200,000 730,801,972.60 16.54
3 190215 19国开15 6,000,000 623,181,369.86 14.10
4 210210 21国开10 5,800,000 606,640,750.68 13.73
5 200215 20国开15 5,500,000 578,985,000.00 13.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 15,800,000 1,634,256,767.12 24.94
2 200205 20国开05 15,000,000 1,535,013,698.63 23.42
3 210205 21国开05 10,300,000 1,100,718,389.04 16.79
4 200215 20国开15 10,100,000 1,096,429,712.33 16.73
5 210210 21国开10 6,800,000 707,157,336.99 10.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 8,600,000 918,521,232.88 21.04
2 200205 20国开05 9,000,000 907,113,945.21 20.78
3 190210 19国开10 6,200,000 644,924,000.00 14.78
4 210205 21国开05 6,100,000 641,923,389.04 14.71
5 190215 19国开15 5,600,000 588,584,547.95 13.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 9,900,000 1,045,760,054.79 17.10
2 200205 20国开05 8,900,000 886,395,865.75 14.49
3 200210 20国开10 8,100,000 825,711,336.99 13.50
4 210205 21国开05 7,500,000 781,356,369.86 12.77
5 190215 19国开15 7,400,000 768,003,424.66 12.55
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 13,800,000 1,435,752,000.00 18.84
2 200210 20国开10 12,500,000 1,243,750,000.00 16.32
3 200205 20国开05 11,400,000 1,134,870,000.00 14.89
4 190215 19国开15 7,400,000 758,500,000.00 9.95
5 190205 19国开05 6,700,000 688,358,000.00 9.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 7,700,000 780,010,000.00 15.46
2 190215 19国开15 7,400,000 748,658,000.00 14.84
3 200205 20国开05 7,500,000 736,800,000.00 14.60
4 200210 20国开10 6,900,000 678,822,000.00 13.46
5 190210 19国开10 6,500,000 665,470,000.00 13.19
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 7,700,000 769,153,000.00 17.71
2 200210 20国开10 7,800,000 754,728,000.00 17.38
3 190215 19国开15 7,400,000 736,522,000.00 16.96
4 190210 19国开10 6,500,000 656,500,000.00 15.12
5 180210 18国开10 5,800,000 600,300,000.00 13.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 7,700,000 762,993,000.00 23.15
2 190215 19国开15 6,600,000 651,618,000.00 19.77
3 190210 19国开10 6,500,000 651,105,000.00 19.75
4 180210 18国开10 5,800,000 596,530,000.00 18.10
5 180205 18国开05 3,700,000 399,711,000.00 12.13

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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