诺德品质消费 (011078) 重仓股

单位净值： 0.6369	累计净值：0.6369	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：Yi Xie	管理人：诺德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.086亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-02-10
业绩比较基准：申银万国消费品指数收益率70%+中债综合全价指数收益率20%+恒生指数收益率*10%

单位净值：

0.6369

累计净值：0.6369

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：Yi Xie

管理人：诺德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.086亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-02-10

业绩比较基准：申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300979	华利集团	282,331	14,170,192.89	4.15
2	603899	晨光股份	302,860	11,054,390.00	3.24
3	300573	兴齐眼药	73,166	10,941,243.64	3.21
4	603259	药明康德	125,914	10,851,268.52	3.18
5	000568	泸州老窖	49,214	10,662,213.10	3.13
6	002179	中航光电	232,764	9,845,917.20	2.89
7	000858	五粮液	62,242	9,715,976.20	2.85
8	600285	羚锐制药	537,305	9,623,132.55	2.82
9	300628	亿联网络	268,432	9,566,916.48	2.80
10	000963	华东医药	209,168	8,835,256.32	2.59

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300979	华利集团	295,065	14,381,468.10	4.02
2	603899	晨光股份	319,244	14,251,052.16	3.98
3	002142	宁波银行	519,701	13,148,435.30	3.67
4	300573	兴齐眼药	54,464	11,644,403.20	3.25
5	002179	中航光电	245,598	11,137,869.30	3.11
6	000858	五粮液	65,849	10,770,920.93	3.01
7	000568	泸州老窖	50,599	10,604,032.43	2.96
8	002557	洽洽食品	248,321	10,317,737.55	2.88
9	600298	安琪酵母	274,774	9,949,566.54	2.78
10	300628	亿联网络	278,944	9,782,566.08	2.73

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603899	晨光股份	343,986	16,889,712.60	4.26
2	601888	中国中免	85,218	15,615,346.32	3.94
3	002142	宁波银行	540,508	14,761,273.48	3.72
4	300979	华利集团	264,667	13,900,310.84	3.51
5	688036	传音控股	133,966	13,557,359.20	3.42
6	300628	亿联网络	169,460	12,880,654.60	3.25
7	603259	药明康德	159,320	12,665,940.00	3.20
8	300887	谱尼测试	336,024	12,547,136.16	3.17
9	002179	中航光电	222,207	12,016,954.56	3.03
10	002241	歌尔股份	546,577	11,696,747.80	2.95

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	103,833	22,431,042.99	5.50
2	603899	晨光股份	361,285	19,863,449.30	4.87
3	300979	华利集团	279,398	15,956,419.78	3.92
4	002142	宁波银行	469,950	15,249,877.50	3.74
5	603259	药明康德	165,358	13,393,998.00	3.29
6	300759	康龙化成	188,052	12,787,536.00	3.14
7	300014	亿纬锂能	128,567	11,301,039.30	2.77
8	300782	卓胜微	98,373	11,244,033.90	2.76
9	300573	兴齐眼药	87,038	10,886,713.04	2.67
10	300416	苏试试验	334,341	10,080,381.15	2.47

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	106,946	21,202,044.50	5.49
2	603899	晨光股份	371,978	16,772,488.02	4.34
3	002142	宁波银行	483,788	15,263,511.40	3.95
4	300979	华利集团	288,818	13,834,382.20	3.58
5	300416	苏试试验	433,965	13,018,950.00	3.37
6	603259	药明康德	169,772	12,170,954.68	3.15
7	002179	中航光电	193,608	11,229,264.00	2.91
8	300759	康龙化成	194,447	10,509,860.35	2.72
9	002241	歌尔股份	391,213	10,367,144.50	2.68
10	601058	赛轮轮胎	949,447	9,608,403.64	2.49

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	107,187	24,967,067.91	5.14
2	603899	晨光股份	374,917	21,025,345.36	4.33
3	603259	药明康德	171,109	17,793,624.91	3.66
4	300979	华利集团	243,601	17,802,361.08	3.66
5	002142	宁波银行	480,307	17,199,793.67	3.54
6	300782	卓胜微	102,501	13,837,635.00	2.85
7	002709	天赐材料	218,756	13,575,997.36	2.79
8	002179	中航光电	211,777	13,409,719.64	2.76
9	002241	歌尔股份	394,298	13,248,412.80	2.73
10	300416	苏试试验	487,527	11,983,413.66	2.47

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	171,136	19,232,263.68	4.29
2	002142	宁波银行	506,074	18,922,106.86	4.22
3	603899	晨光股份	371,902	18,178,569.76	4.05
4	002557	洽洽食品	338,226	18,179,647.50	4.05
5	601888	中国中免	107,775	17,714,976.75	3.95
6	300759	康龙化成	148,600	17,534,800.00	3.91
7	300979	华利集团	241,315	17,538,774.20	3.91
8	300014	亿纬锂能	214,120	17,273,060.40	3.85
9	603369	今世缘	396,968	16,712,352.80	3.72
10	600702	舍得酒业	103,468	16,441,065.20	3.66

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601058	赛轮轮胎	3,290,435	48,665,533.65	7.95
2	002241	歌尔股份	710,889	38,459,094.90	6.28
3	300014	亿纬锂能	258,631	30,565,011.58	4.99
4	06049	保利物业	579,000	29,018,831.52	4.74
5	02669	中海物业	4,166,589	28,172,608.19	4.60
6	002791	坚朗五金	142,896	25,948,484.64	4.24
7	688169	石头科技	31,811	25,862,343.00	4.22
8	603737	三棵树	180,312	25,090,414.80	4.10
9	600298	安琪酵母	403,818	24,374,454.48	3.98
10	300979	华利集团	267,530	23,823,546.50	3.89

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	5,957,746	35,567,743.62	4.46
2	600690	海尔智家	1,259,800	32,943,770.00	4.13
3	600887	伊利股份	828,602	31,238,295.40	3.92
4	600919	江苏银行	5,024,235	29,241,047.70	3.67
5	601658	邮储银行	5,634,800	28,624,784.00	3.59
6	600741	华域汽车	1,213,724	27,697,181.68	3.47
7	300413	芒果超媒	593,100	25,853,229.00	3.24
8	002557	洽洽食品	555,638	25,826,054.24	3.24
9	00175	吉利汽车	1,299,243	24,190,463.80	3.03
10	000513	丽珠集团	605,930	23,516,143.30	2.95

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601939	建设银行	5,957,746	39,619,010.90	3.98
2	600741	华域汽车	1,213,724	31,884,529.48	3.20
3	600732	爱旭股份	2,252,500	31,354,800.00	3.15
4	600919	江苏银行	4,373,430	31,051,353.00	3.12
5	000651	格力电器	586,626	30,563,214.60	3.07
6	600887	伊利股份	828,602	30,517,411.66	3.07
7	000513	丽珠集团	605,930	30,308,618.60	3.04
8	600030	中信证券	1,199,864	29,924,608.16	3.01
9	00175	吉利汽车	1,459,550	29,693,604.80	2.98
10	688598	金博股份	108,219	29,110,911.00	2.92