诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金(011078)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 308,397,029.79 | 90.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,975,564.77 | 8.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,440,655.09 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 74,531.11 | 74,531.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330,785,777.37 | 92.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,122,732.79 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,320,644.20 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 678,346.79 | 678,346.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 369,046,990.83 | 92.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,802,620.19 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,736,703.67 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 88,487.74 | 88,487.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 381,225,772.27 | 93.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,041,822.77 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,138,207.33 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 45,325.46 | 45,325.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,617,816.01 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,248,112.54 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,102,478.43 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 139,001.99 | 139,001.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 455,295,253.00 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,699,128.80 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,979,003.12 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 263,587.49 | 263,587.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417,870,569.98 | 92.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,259,820.13 | 7.16 |
| 6 | 其他资产 | 385,095.69 | 385,095.69 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 571,491,050.32 | 92.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,982,000.00 | 3.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,130,870.35 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 460,552.85 | 460,552.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 665,061,731.14 | 78.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 7.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,776,449.44 | 13.87 |
| 6 | 其他资产 | 376,108.54 | 376,108.54 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 836,065,143.18 | 83.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 590,633.91 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000.00 | 8.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,832,724.81 | 7.00 |
| 6 | 其他资产 | 11,379,699.29 | 11,379,699.29 |
