景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金C类(011090)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,167,751.37 | 19.72 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 70,000 | 7,049,793.72 | 13.67 |
| 3 | 210005 | 21附息国债05 | 50,000 | 5,705,909.84 | 11.06 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 50,000 | 5,035,877.05 | 9.77 |
| 5 | 185056 | 21铁工Y8 | 38,000 | 3,904,478.14 | 7.57 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,119,106.56 | 19.43 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 70,000 | 7,019,666.94 | 13.48 |
| 3 | 092218003 | 22农发清发03 | 50,000 | 5,013,090.16 | 9.62 |
| 4 | 139292 | 16江宁城 | 200,000 | 4,084,782.25 | 7.84 |
| 5 | 185056 | 21铁工Y8 | 38,000 | 3,883,752.00 | 7.46 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,285,073.97 | 15.74 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 100,000 | 10,014,254.79 | 15.32 |
| 3 | 175943 | 21京投Y1 | 50,000 | 5,187,417.81 | 7.94 |
| 4 | 188833 | 21济轨Y3 | 50,000 | 5,094,810.96 | 7.79 |
| 5 | 185056 | 21铁工Y8 | 50,000 | 5,049,790.41 | 7.73 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 100,000 | 10,238,813.70 | 13.52 |
| 2 | 210408 | 21农发08 | 100,000 | 10,200,142.47 | 13.47 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 60,000 | 6,062,883.29 | 8.01 |
| 4 | 175943 | 21京投Y1 | 50,000 | 5,147,438.36 | 6.80 |
| 5 | 188833 | 21济轨Y3 | 50,000 | 5,042,916.44 | 6.66 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160303 | 16进出03 | 200,000 | 20,903,249.32 | 16.36 |
| 2 | 185056 | 21铁工Y8 | 100,000 | 10,368,942.47 | 8.12 |
| 3 | 175943 | 21京投Y1 | 100,000 | 10,342,252.06 | 8.10 |
| 4 | 188833 | 21济轨Y3 | 100,000 | 10,175,426.30 | 7.96 |
| 5 | 210215 | 21国开15 | 100,000 | 10,081,386.30 | 7.89 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 200,000 | 20,616,657.53 | 8.62 |
| 2 | 188502 | 21宁铁14 | 200,000 | 20,574,098.63 | 8.60 |
| 3 | 155570 | 19宁安01 | 120,000 | 12,393,019.40 | 5.18 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 100,000 | 10,599,073.97 | 4.43 |
| 5 | 188054 | 21中金Y2 | 100,000 | 10,336,756.16 | 4.32 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188502 | 21宁铁14 | 200,000 | 20,357,635.07 | 8.76 |
| 2 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 200,000 | 20,257,478.36 | 8.71 |
| 3 | 155570 | 19宁安01 | 120,000 | 12,294,147.95 | 5.29 |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 100,000 | 10,535,434.52 | 4.53 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 100,000 | 10,469,290.41 | 4.50 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 200,000 | 20,176,000.00 | 8.31 |
| 2 | 188502 | 21宁铁14 | 200,000 | 20,078,000.00 | 8.27 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 136,820 | 13,661,477.00 | 5.63 |
| 4 | 155570 | 19宁安01 | 120,000 | 12,072,000.00 | 4.97 |
| 5 | 2180009 | 21蓉轨可续期01 | 100,000 | 10,277,000.00 | 4.23 |
