景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金C类(011090)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,308,515.60 | 17.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,239,501.39 | 80.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,260.81 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 565,617.16 | 565,617.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,202,200.38 | 19.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,435,318.47 | 79.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 520,136.67 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 53,141.86 | 53,141.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,715,534.05 | 18.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,339,284.99 | 79.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,013,971.90 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 33,347.47 | 33,347.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,796,999.43 | 19.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,708,454.68 | 79.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,301,211.71 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 39,618.04 | 39,618.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,817,460.92 | 17.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,287,000.24 | 77.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,200,000.00 | 0.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,796,244.49 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 2,215,726.79 | 2,215,726.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,051,792.28 | 16.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 206,226,230.40 | 79.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,961,415.90 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 3,523,279.36 | 3,523,279.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,368,989.00 | 13.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,522,817.11 | 83.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,894,484.20 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 73,905.11 | 73,905.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,705,549.00 | 14.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 270,197,578.40 | 81.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,926,692.80 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 3,062,185.75 | 3,062,185.75 |
