广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(011172)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.1040

 累计净值：2.4670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：段涛 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-01-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688319 欧林生物 10,034,699 181,025,969.96 5.52
2 000932 华菱钢铁 26,123,364 156,217,716.72 4.76
3 688617 惠泰医疗 388,596 148,770,092.64 4.53
4 600585 海螺水泥 4,877,300 126,956,119.00 3.87
5 600499 科达制造 10,554,000 122,743,020.00 3.74
6 300092 科新机电 8,974,633 121,157,545.50 3.69
7 688398 赛特新材 3,509,410 114,266,389.60 3.48
8 600114 东睦股份 8,694,751 101,206,901.64 3.08
9 000830 鲁西化工 8,736,800 98,900,576.00 3.01
10 688628 优利德 2,240,239 97,808,834.74 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688319 欧林生物 9,546,226 206,484,868.38 4.95
2 000625 长安汽车 15,777,751 204,006,320.43 4.89
3 300498 温氏股份 9,992,771 183,367,347.85 4.39
4 688390 固德威 906,128 151,196,518.08 3.62
5 688166 博瑞医药 6,131,150 134,823,988.50 3.23
6 688556 高测股份 2,496,767 132,678,198.38 3.18
7 000690 宝新能源 17,987,800 126,274,356.00 3.02
8 603998 方盛制药 9,943,925 125,392,894.25 3.00
9 600027 华电国际 17,611,000 117,817,590.00 2.82
10 000063 中兴通讯 2,503,700 114,018,498.00 2.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600118 中国卫星 6,626,300 188,650,761.00 4.43
2 300123 亚光科技 22,113,613 170,495,956.23 4.01
3 601360 三六零 7,988,100 139,392,345.00 3.28
4 600867 通化东宝 10,487,700 124,174,368.00 2.92
5 603339 四方科技 7,884,100 117,551,931.00 2.76
6 300092 科新机电 6,959,833 105,789,461.60 2.49
7 603998 方盛制药 8,628,801 105,185,084.19 2.47
8 688398 赛特新材 2,333,187 102,356,913.69 2.41
9 688319 欧林生物 4,515,084 97,977,322.80 2.30
10 300762 上海瀚讯 6,558,400 95,162,384.00 2.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 9,009,700 161,453,824.00 5.46
2 002472 双环传动 6,188,677 157,501,829.65 5.33
3 603212 赛伍技术 3,774,200 119,642,140.00 4.05
4 002965 祥鑫科技 2,049,700 119,313,037.00 4.04
5 603339 四方科技 7,297,000 89,096,370.00 3.01
6 301283 聚胶股份 1,426,081 76,637,592.94 2.59
7 001228 永泰运 1,518,900 75,200,739.00 2.54
8 688596 正帆科技 2,204,828 74,853,910.60 2.53
9 300938 信测标准 2,062,850 68,981,704.00 2.33
10 688121 卓然股份 2,588,510 63,263,184.40 2.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 4,015,400 74,485,670.00 4.91
2 688196 卓越新能 905,821 66,324,213.62 4.37
3 601689 拓普集团 661,300 48,803,940.00 3.22
4 688639 华恒生物 296,874 42,105,639.42 2.77
5 002121 科陆电子 5,051,100 39,752,157.00 2.62
6 300938 信测标准 1,258,100 39,328,206.00 2.59
7 002169 智光电气 4,575,200 37,791,152.00 2.49
8 688283 坤恒顺维 599,718 37,278,470.88 2.46
9 300125 聆达股份 1,550,500 37,180,990.00 2.45
10 688556 高测股份 444,793 36,281,765.01 2.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 3,701,300 75,839,637.00 6.12
2 002129 TCL中环 1,217,874 71,720,599.86 5.79
3 002459 晶澳科技 514,680 40,608,252.00 3.28
4 002050 三花智控 1,407,800 38,686,344.00 3.12
5 600657 信达地产 5,591,800 38,527,502.00 3.11
6 300068 南都电源 2,466,126 37,830,372.84 3.05
7 002599 盛通股份 7,359,100 36,721,909.00 2.96
8 603217 元利科技 1,219,560 35,867,259.60 2.90
9 000913 钱江摩托 2,048,900 35,978,684.00 2.90
10 688196 卓越新能 459,910 35,413,070.00 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 1,689,100 72,124,570.00 5.79
2 300867 圣元环保 2,434,500 69,091,110.00 5.55
3 600657 信达地产 8,424,200 64,529,372.00 5.18
4 603668 天马科技 4,464,400 64,108,784.00 5.15
5 300068 南都电源 4,771,800 59,981,526.00 4.81
6 002599 盛通股份 10,037,300 52,996,944.00 4.25
7 002472 双环传动 1,976,500 41,091,435.00 3.30
8 002923 润都股份 1,756,882 40,197,460.16 3.23
9 003017 大洋生物 1,007,400 40,114,668.00 3.22
10 688196 卓越新能 540,990 35,910,916.20 2.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 3,351,206 92,024,116.76 5.87
2 603129 春风动力 488,780 84,558,940.00 5.39
3 688617 惠泰医疗 260,517 72,944,760.00 4.65
4 688198 佰仁医疗 251,275 63,899,232.50 4.07
5 688599 天合光能 689,641 54,412,674.90 3.47
6 002466 天齐锂业 470,200 50,311,400.00 3.21
7 300390 天华超净 621,163 50,314,203.00 3.21
8 603127 昭衍新药 431,000 49,750,330.00 3.17
9 603982 泉峰汽车 993,600 46,699,200.00 2.98
10 688202 美迪西 95,461 46,354,906.99 2.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603129 春风动力 834,680 120,252,347.60 5.66
2 688617 惠泰医疗 294,287 118,891,948.00 5.59
3 300759 康龙化成 465,100 100,187,191.00 4.71
4 603565 中谷物流 3,351,206 95,408,834.82 4.49
5 688198 佰仁医疗 363,251 92,992,256.00 4.38
6 300806 斯迪克 1,635,340 93,099,906.20 4.38
7 002472 双环传动 3,948,992 92,761,822.08 4.37
8 603055 台华新材 5,522,047 90,451,129.86 4.26
9 300871 回盛生物 2,424,496 78,432,445.60 3.69
10 002599 盛通股份 8,589,004 59,693,577.80 2.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603565 中谷物流 4,419,002 131,730,449.62 5.65
2 300729 乐歌股份 4,669,859 111,749,725.87 4.80
3 603129 春风动力 849,380 105,391,070.40 4.52
4 002311 海大集团 954,428 77,881,324.80 3.34
5 688389 普门科技 2,432,402 74,577,445.32 3.20
6 300124 汇川技术 989,711 73,495,938.86 3.15
7 600519 贵州茅台 35,542 73,099,231.40 3.14
8 688198 佰仁医疗 314,256 71,650,368.00 3.08
9 300871 回盛生物 1,835,946 71,601,894.00 3.07
10 002847 盐津铺子 677,600 67,570,272.00 2.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 219,911 99,560,307.03 5.65
2 002311 海大集团 1,133,428 88,407,384.00 5.01
3 603129 春风动力 659,280 83,596,704.00 4.74
4 002847 盐津铺子 549,300 72,562,530.00 4.12
5 603565 中谷物流 2,227,864 71,759,499.44 4.07
6 600519 贵州茅台 34,842 69,997,578.00 3.97
7 300725 药石科技 400,208 61,808,123.52 3.51
8 688169 石头科技 52,624 60,229,008.00 3.42
9 600036 招商银行 1,058,800 54,104,680.00 3.07
10 000001 平安银行 2,382,165 52,431,451.65 2.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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