富国天益价值混合型证券投资基金C类(011307)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5667

 累计净值：1.5667 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐颐恒 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-01-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 235,190 423,000,974.50 9.84
2 600809 山西汾酒 1,669,433 399,829,203.50 9.31
3 300750 宁德时代 1,915,733 388,951,270.99 9.05
4 300760 迈瑞医疗 1,359,613 366,837,183.53 8.54
5 002271 东方雨虹 12,229,945 326,294,932.60 7.59
6 300408 三环集团 10,450,971 323,980,101.00 7.54
7 603882 金域医学 4,752,015 296,335,655.40 6.90
8 603129 春风动力 1,961,240 274,965,848.00 6.40
9 300979 华利集团 4,164,826 209,032,616.94 4.86
10 603606 东方电缆 4,587,500 182,628,375.00 4.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,915,733 438,300,553.07 9.65
2 600519 贵州茅台 249,790 422,394,890.00 9.30
3 600809 山西汾酒 1,934,533 358,024,022.31 7.89
4 002271 东方雨虹 12,229,945 333,388,300.70 7.34
5 603129 春风动力 1,961,240 317,524,756.00 6.99
6 300408 三环集团 10,450,971 306,735,998.85 6.76
7 300760 迈瑞医疗 1,014,413 304,121,017.40 6.70
8 603882 金域医学 3,067,815 231,620,032.50 5.10
9 603606 东方电缆 4,587,500 224,925,125.00 4.95
10 300979 华利集团 4,164,826 202,993,619.24 4.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 277,490 505,031,800.00 9.58
2 600809 山西汾酒 1,814,733 494,333,269.20 9.38
3 300750 宁德时代 1,120,263 454,882,791.15 8.63
4 002271 东方雨虹 9,833,345 329,220,390.60 6.25
5 300760 迈瑞医疗 1,014,413 316,202,676.23 6.00
6 300408 三环集团 10,450,971 314,574,227.10 5.97
7 600702 舍得酒业 1,424,845 280,694,465.00 5.33
8 603882 金域医学 3,067,815 270,274,501.50 5.13
9 603129 春风动力 1,961,240 247,253,526.80 4.69
10 603606 东方电缆 4,602,400 226,944,344.00 4.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,016,311 574,628,471.89 9.85
2 600519 贵州茅台 292,890 505,821,030.00 8.67
3 603606 东方电缆 7,344,861 498,201,921.63 8.54
4 300760 迈瑞医疗 1,569,417 495,888,689.49 8.50
5 300750 宁德时代 1,120,263 440,733,869.46 7.56
6 300014 亿纬锂能 4,610,727 405,282,903.30 6.95
7 601888 中国中免 1,716,648 370,847,467.44 6.36
8 002271 东方雨虹 9,068,945 304,444,483.65 5.22
9 300408 三环集团 9,775,271 300,198,572.41 5.15
10 002180 纳思达 5,073,132 263,244,819.48 4.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,016,311 610,720,438.79 9.97
2 600519 贵州茅台 292,890 548,436,525.00 8.95
3 603606 东方电缆 7,344,861 512,157,157.53 8.36
4 300760 迈瑞医疗 1,569,417 469,255,683.00 7.66
5 300750 宁德时代 1,120,263 449,102,234.07 7.33
6 300014 亿纬锂能 4,610,727 390,067,504.20 6.37
7 600522 中天科技 15,542,997 349,251,142.59 5.70
8 601888 中国中免 1,716,648 340,325,466.00 5.56
9 603129 春风动力 2,142,440 288,158,180.00 4.70
10 300979 华利集团 3,886,037 186,141,172.30 3.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,240,368 727,671,526.40 9.73
2 600519 贵州茅台 328,565 671,915,425.00 8.99
3 300750 宁德时代 1,256,663 671,058,042.00 8.98
4 002271 东方雨虹 12,298,487 633,003,125.89 8.47
5 603606 东方电缆 7,344,861 562,616,352.60 7.53
6 300760 迈瑞医疗 1,569,417 491,541,404.40 6.58
7 300014 亿纬锂能 4,610,727 449,545,882.50 6.01
8 601888 中国中免 1,716,648 399,858,818.64 5.35
9 600522 中天科技 15,542,997 359,043,230.70 4.80
10 300979 华利集团 4,406,637 322,037,031.96 4.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 426,591 733,309,929.00 9.55
2 300750 宁德时代 1,396,263 715,305,534.90 9.32
3 600809 山西汾酒 2,765,712 704,979,988.80 9.18
4 002271 东方雨虹 12,298,487 552,694,005.78 7.20
5 300760 迈瑞医疗 1,743,717 535,757,048.25 6.98
6 000858 五粮液 2,987,190 463,193,681.40 6.03
7 603606 东方电缆 7,292,961 375,952,139.55 4.90
8 300014 亿纬锂能 4,610,727 371,947,347.09 4.84
9 601888 中国中免 2,195,573 360,886,334.01 4.70
10 300979 华利集团 4,406,637 320,274,377.16 4.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,122,500 986,023,050.00 9.52
2 300750 宁德时代 1,585,163 932,075,844.00 9.00
3 600519 贵州茅台 426,591 874,511,550.00 8.44
4 000858 五粮液 3,028,890 674,412,647.40 6.51
5 300760 迈瑞医疗 1,743,717 664,007,433.60 6.41
6 002271 东方雨虹 12,298,487 647,884,295.16 6.26
7 601888 中国中免 2,634,911 578,125,822.51 5.58
8 300014 亿纬锂能 4,610,727 544,895,716.86 5.26
9 603129 春风动力 3,005,346 516,197,589.00 4.98
10 300979 华利集团 4,406,637 392,411,024.85 3.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,266,160 1,030,473,480.00 9.47
2 300750 宁德时代 1,594,663 838,362,178.99 7.70
3 600519 贵州茅台 426,591 780,661,530.00 7.17
4 000858 五粮液 3,289,990 721,790,906.10 6.63
5 601888 中国中免 2,634,911 685,076,860.00 6.29
6 300760 迈瑞医疗 1,743,717 672,063,406.14 6.17
7 300014 亿纬锂能 6,586,727 652,283,574.81 5.99
8 002271 东方雨虹 12,298,487 545,068,943.84 5.01
9 300122 智飞生物 3,121,059 491,878,970.41 4.52
10 300015 爱尔眼科 8,704,682 464,830,018.80 4.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,764,305 1,238,408,640.00 9.22
2 000858 五粮液 3,289,990 980,055,121.10 7.30
3 600519 贵州茅台 426,591 877,369,709.70 6.53
4 300750 宁德时代 1,594,663 852,825,772.40 6.35
5 300760 迈瑞医疗 1,680,171 806,566,088.55 6.00
6 601888 中国中免 2,634,911 790,736,791.10 5.89
7 300014 亿纬锂能 6,586,727 684,558,537.11 5.10
8 002271 东方雨虹 10,595,137 586,122,978.84 4.36
9 600031 三一重工 19,908,314 578,734,687.98 4.31
10 300122 智飞生物 3,121,059 567,012,147.07 4.22
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 2,890,153 961,842,918.40 8.50
2 000858 五粮液 3,289,990 881,651,520.20 7.79
3 600519 贵州茅台 426,591 857,021,319.00 7.57
4 601888 中国中免 2,634,911 806,493,558.88 7.13
5 300760 迈瑞医疗 1,680,171 670,573,047.81 5.93
6 600031 三一重工 16,825,002 574,573,818.30 5.08
7 600036 招商银行 10,793,859 551,566,194.90 4.87
8 002271 东方雨虹 10,595,137 542,047,208.92 4.79
9 300014 亿纬锂能 6,586,727 494,992,534.05 4.37
10 000661 长春高新 917,893 412,090,576.89 3.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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