工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金A类(011387)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 49,200 | 4,240,056.00 | 1.27 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 160,000 | 3,558,400.00 | 1.07 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 12,000 | 3,371,760.00 | 1.01 |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 86,200 | 3,182,504.00 | 0.95 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 20,000 | 3,122,000.00 | 0.94 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 90,000 | 2,967,300.00 | 0.89 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 107,300 | 2,846,669.00 | 0.85 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 80,000 | 2,704,000.00 | 0.81 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 30,000 | 2,649,600.00 | 0.79 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 21,000 | 2,033,220.00 | 0.61 |
| 11 | 00941 | 中国移动 | 28,500 | 1,718,265.00 | 0.51 |
2023年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五粮液 | 25,000 | 4,089,250.00 | 1.04 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 13,000 | 3,974,490.00 | 1.01 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 179,300 | 3,955,358.00 | 1.00 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 102,000 | 3,341,520.00 | 0.85 |
| 5 | 600600 | 青岛啤酒 | 30,000 | 3,108,900.00 | 0.79 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 86,200 | 3,090,270.00 | 0.78 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 49,200 | 3,065,652.00 | 0.78 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 107,300 | 3,038,736.00 | 0.77 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 90,000 | 2,979,900.00 | 0.75 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 21,000 | 1,959,300.00 | 0.50 |
| 11 | 00941 | 中国移动 | 28,500 | 1,682,925.00 | 0.43 |
2023年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 15,000 | 5,065,950.00 | 1.04 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 25,000 | 4,925,000.00 | 1.01 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 59,200 | 4,706,400.00 | 0.97 |
| 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 37,000 | 4,462,200.00 | 0.92 |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 116,200 | 4,039,112.00 | 0.83 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 139,000 | 4,047,680.00 | 0.83 |
| 7 | 002415 | 海康威视 | 90,000 | 3,839,400.00 | 0.79 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 179,300 | 3,810,125.00 | 0.78 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 80,300 | 3,352,525.00 | 0.69 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 21,000 | 1,889,370.00 | 0.39 |
| 11 | 00941 | 中国移动 | 28,500 | 1,586,880.00 | 0.33 |
2022年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 157,300 | 4,876,300.00 | 0.80 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 59,200 | 4,795,200.00 | 0.79 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 25,000 | 4,517,250.00 | 0.74 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 15,000 | 4,475,250.00 | 0.73 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 118,300 | 4,102,644.00 | 0.67 |
| 6 | 600660 | 福耀玻璃 | 116,200 | 4,075,134.00 | 0.67 |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 37,000 | 3,977,500.00 | 0.65 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 179,300 | 3,765,300.00 | 0.62 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 80,300 | 3,631,166.00 | 0.60 |
| 10 | 000002 | 万科A | 200,000 | 3,640,000.00 | 0.60 |
2022年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 157,300 | 5,187,754.00 | 0.81 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 53,100 | 4,890,510.00 | 0.76 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 59,200 | 4,244,048.00 | 0.66 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 25,000 | 4,230,750.00 | 0.66 |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | 116,200 | 4,161,122.00 | 0.65 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 179,300 | 4,077,282.00 | 0.63 |
| 7 | 600600 | 青岛啤酒 | 37,000 | 3,929,400.00 | 0.61 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 15,000 | 3,614,100.00 | 0.56 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 118,300 | 3,598,686.00 | 0.56 |
| 10 | 000002 | 万科A | 200,000 | 3,566,000.00 | 0.55 |
2022年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 59,200 | 6,156,208.00 | 0.73 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 157,300 | 6,126,835.00 | 0.73 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 30,000 | 6,057,900.00 | 0.72 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 168,300 | 6,092,460.00 | 0.72 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 10,600 | 5,660,400.00 | 0.67 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 53,100 | 5,150,169.00 | 0.61 |
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 116,200 | 4,858,322.00 | 0.58 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 15,000 | 4,546,200.00 | 0.54 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 179,300 | 4,145,416.00 | 0.49 |
| 10 | 600600 | 青岛啤酒 | 40,000 | 4,156,800.00 | 0.49 |
2022年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 207,900 | 7,397,082.00 | 0.79 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 168,300 | 6,900,300.00 | 0.73 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 59,200 | 6,652,896.00 | 0.71 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 12,600 | 6,454,980.00 | 0.69 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 157,300 | 5,802,797.00 | 0.62 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 102,500 | 5,842,500.00 | 0.62 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 30,000 | 4,651,800.00 | 0.50 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 15,000 | 4,552,200.00 | 0.48 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 53,100 | 4,295,259.00 | 0.46 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 179,300 | 3,944,600.00 | 0.42 |
2021年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 227,900 | 10,743,206.00 | 0.88 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 168,300 | 8,805,456.00 | 0.72 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 207,300 | 8,594,658.00 | 0.70 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 102,500 | 7,565,525.00 | 0.62 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 34,300 | 7,637,238.00 | 0.62 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 12,600 | 7,408,800.00 | 0.61 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 59,200 | 7,019,936.00 | 0.57 |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 111,300 | 6,718,068.00 | 0.55 |
| 9 | 600588 | 用友网络 | 159,700 | 5,730,036.00 | 0.47 |
| 10 | 600570 | 恒生电子 | 89,220 | 5,545,023.00 | 0.45 |
2021年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 325,900 | 12,286,430.00 | 0.64 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 79,200 | 12,101,760.00 | 0.63 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 184,700 | 10,158,500.00 | 0.53 |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 227,900 | 9,628,775.00 | 0.50 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 15,100 | 7,938,523.00 | 0.41 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 34,300 | 7,525,077.00 | 0.39 |
| 7 | 600570 | 恒生电子 | 131,100 | 7,509,408.00 | 0.39 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 102,500 | 7,134,000.00 | 0.37 |
| 9 | 000002 | 万科A | 299,300 | 6,378,083.00 | 0.33 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 24,900 | 5,939,148.00 | 0.31 |
