中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金A类(011433)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 52,400 | 660,764.00 | 1.53 |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 22,500 | 593,775.00 | 1.38 |
| 3 | 002352 | 顺丰控股 | 13,100 | 534,480.00 | 1.24 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 6,600 | 366,168.00 | 0.85 |
| 5 | 603801 | 志邦家居 | 12,200 | 281,942.00 | 0.65 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 5,300 | 255,990.00 | 0.59 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 2,500 | 242,050.00 | 0.56 |
| 8 | 000498 | 山东路桥 | 34,300 | 224,665.00 | 0.52 |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 14,300 | 211,640.00 | 0.49 |
| 10 | 601688 | 华泰证券 | 13,200 | 208,692.00 | 0.48 |
2023年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000403 | 派林生物 | 76,400 | 1,524,944.00 | 1.65 |
| 2 | 002252 | 上海莱士 | 139,500 | 1,047,645.00 | 1.14 |
| 3 | 603087 | 甘李药业 | 26,900 | 1,035,650.00 | 1.12 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 251,000 | 1,026,590.00 | 1.11 |
| 5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 27,800 | 1,000,522.00 | 1.09 |
| 6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 87,300 | 994,347.00 | 1.08 |
| 7 | 603707 | 健友股份 | 73,400 | 990,900.00 | 1.08 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 61,600 | 927,080.00 | 1.01 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 49,200 | 931,356.00 | 1.01 |
| 10 | 600377 | 宁沪高速 | 94,000 | 924,020.00 | 1.00 |
2023年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603087 | 甘李药业 | 75,200 | 2,831,280.00 | 3.09 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 63,800 | 1,857,856.00 | 2.03 |
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5,800 | 1,807,918.00 | 1.97 |
| 4 | 000690 | 宝新能源 | 186,000 | 1,125,300.00 | 1.23 |
| 5 | 000539 | 粤电力A | 165,300 | 1,052,961.00 | 1.15 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 3,500 | 1,036,000.00 | 1.13 |
| 7 | 600377 | 宁沪高速 | 118,800 | 991,980.00 | 1.08 |
| 8 | 000403 | 派林生物 | 41,200 | 975,616.00 | 1.07 |
| 9 | 300470 | 中密控股 | 21,900 | 946,518.00 | 1.03 |
| 10 | 000725 | 京东方A | 205,900 | 914,196.00 | 1.00 |
2022年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 60,000 | 1,860,000.00 | 2.06 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 85,800 | 1,801,800.00 | 2.00 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 55,000 | 1,777,600.00 | 1.97 |
| 4 | 002120 | 韵达股份 | 99,900 | 1,436,562.00 | 1.59 |
| 5 | 000403 | 派林生物 | 49,300 | 1,122,068.00 | 1.24 |
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3,400 | 1,074,298.00 | 1.19 |
| 7 | 603379 | 三美股份 | 36,600 | 1,041,636.00 | 1.15 |
| 8 | 600377 | 宁沪高速 | 119,900 | 985,578.00 | 1.09 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 15,300 | 944,469.00 | 1.05 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 28,700 | 911,225.00 | 1.01 |
2022年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 万华化学 | 9,400 | 865,740.00 | 0.97 |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 34,900 | 853,654.00 | 0.96 |
| 3 | 601000 | 唐山港 | 333,000 | 859,140.00 | 0.96 |
| 4 | 600998 | 九州通 | 74,200 | 848,848.00 | 0.95 |
| 5 | 688323 | 瑞华泰 | 33,395 | 705,302.40 | 0.79 |
| 6 | 000403 | 派林生物 | 35,800 | 626,858.00 | 0.70 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,600 | 478,400.00 | 0.54 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 13,200 | 463,320.00 | 0.52 |
| 9 | 603379 | 三美股份 | 19,300 | 437,917.00 | 0.49 |
| 10 | 300957 | 贝泰妮 | 2,500 | 430,075.00 | 0.48 |
2022年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142 | 宁波银行 | 112,570 | 4,031,131.70 | 1.36 |
| 2 | 300999 | 金龙鱼 | 61,000 | 3,295,220.00 | 1.11 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,600 | 3,272,000.00 | 1.10 |
| 4 | 000002 | 万科A | 150,200 | 3,079,100.00 | 1.04 |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 29,170 | 2,635,801.20 | 0.89 |
| 6 | 600872 | 中炬高新 | 74,100 | 2,564,601.00 | 0.86 |
| 7 | 688008 | 澜起科技 | 41,998 | 2,544,238.84 | 0.86 |
| 8 | 300601 | 康泰生物 | 53,620 | 2,422,551.60 | 0.82 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 12,100 | 2,443,353.00 | 0.82 |
| 10 | 000951 | 中国重汽 | 179,640 | 2,333,523.60 | 0.79 |
2022年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 41,400 | 1,527,246.00 | 0.53 |
| 2 | 002262 | 恩华药业 | 117,400 | 1,473,370.00 | 0.51 |
| 3 | 600998 | 九州通 | 110,800 | 1,471,424.00 | 0.51 |
| 4 | 002466 | 天齐锂业 | 16,600 | 1,351,074.00 | 0.46 |
| 5 | 300413 | 芒果超媒 | 40,400 | 1,258,864.00 | 0.43 |
| 6 | 603866 | 桃李面包 | 57,900 | 1,164,948.00 | 0.40 |
| 7 | 300421 | 力星股份 | 76,800 | 873,984.00 | 0.30 |
| 8 | 601933 | 永辉超市 | 208,600 | 880,292.00 | 0.30 |
| 9 | 688002 | 睿创微纳 | 19,262 | 867,945.72 | 0.30 |
2021年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601128 | 常熟银行 | 632,000 | 4,177,520.00 | 1.41 |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | 23,300 | 2,493,100.00 | 0.84 |
| 3 | 300421 | 力星股份 | 114,000 | 2,498,880.00 | 0.84 |
| 4 | 002841 | 视源股份 | 27,900 | 2,271,060.00 | 0.77 |
| 5 | 688508 | 芯朋微 | 16,298 | 1,888,286.28 | 0.64 |
| 6 | 603566 | 普莱柯 | 74,800 | 1,653,080.00 | 0.56 |
| 7 | 603707 | 健友股份 | 36,600 | 1,537,200.00 | 0.52 |
| 8 | 002876 | 三利谱 | 24,000 | 1,499,520.00 | 0.51 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 35,400 | 1,467,684.00 | 0.50 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 89,700 | 1,478,256.00 | 0.50 |
2021年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601128 | 常熟银行 | 439,100 | 2,814,631.00 | 0.97 |
| 2 | 002555 | 三七互娱 | 129,000 | 2,707,710.00 | 0.94 |
| 3 | 603939 | 益丰药房 | 49,500 | 2,577,960.00 | 0.89 |
| 4 | 605338 | 巴比食品 | 75,200 | 2,475,584.00 | 0.86 |
| 5 | 603707 | 健友股份 | 56,260 | 2,025,360.00 | 0.70 |
| 6 | 002466 | 天齐锂业 | 9,500 | 965,010.00 | 0.33 |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 4,500 | 733,230.00 | 0.25 |
| 8 | 601872 | 招商轮船 | 103,000 | 568,560.00 | 0.20 |
| 9 | 600098 | 广州发展 | 63,600 | 549,504.00 | 0.19 |
| 10 | 603938 | 三孚股份 | 11,100 | 525,696.00 | 0.18 |
