中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金A类(011433)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,669,812.19 | 17.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,571,355.53 | 56.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,003,887.68 | 20.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,234,853.61 | 2.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,293,633.91 | 1,293,633.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,937,522.40 | 15.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,421,345.26 | 70.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,406,923.26 | 14.45 |
| 6 | 其他资产 | 47,192.22 | 47,192.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,111,561.44 | 18.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,351,961.19 | 77.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,699,652.10 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 50,979.43 | 50,979.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,508,042.37 | 23.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,009,247.27 | 65.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,607,385.49 | 11.03 |
| 6 | 其他资产 | 53,479.57 | 53,479.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,342,469.48 | 8.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,686,029.89 | 90.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,324,148.08 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 69,194.25 | 69,194.25 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,063,869.54 | 12.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 245,635,561.66 | 82.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,066,041.91 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,563,014.34 | 1,563,014.34 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,869,147.72 | 3.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 273,631,318.25 | 92.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 1.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,859,376.99 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,268,325.55 | 1,268,325.55 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,036,417.63 | 9.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,978,000.00 | 88.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 862,763.87 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 4,977,131.28 | 4,977,131.28 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,950,667.20 | 5.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,711,000.00 | 90.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,688,943.57 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 9,917,571.00 | 9,917,571.00 |
