中银证券均衡成长混合型证券投资基金C类(011449)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8288

 累计净值：0.8288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋方云 管理人：中银国际证券股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2021-03-23

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 003031 中瓷电子 79,300 7,901,452.00 9.08
2 688372 伟测科技 66,029 6,948,231.67 7.99
3 300567 精测电子 44,900 4,069,287.00 4.68
4 688072 拓荆科技 16,538 3,939,516.98 4.53
5 600602 云赛智联 250,200 3,727,980.00 4.29
6 688120 华海清科 19,344 3,704,376.00 4.26
7 688037 芯源微 27,963 3,704,538.24 4.26
8 002597 金禾实业 150,900 3,458,628.00 3.98
9 002436 兴森科技 275,200 3,360,192.00 3.86
10 688111 金山办公 7,923 2,937,848.40 3.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688372 伟测科技 56,151 8,599,525.65 7.26
2 003031 中瓷电子 63,400 8,439,808.00 7.13
3 300567 精测电子 53,500 5,090,525.00 4.30
4 300378 鼎捷软件 137,800 4,719,650.00 3.98
5 300308 中际旭创 31,600 4,659,420.00 3.93
6 300394 天孚通信 40,200 4,294,566.00 3.63
7 002436 兴森科技 274,100 4,248,550.00 3.59
8 688120 华海清科 14,435 3,638,341.75 3.07
9 300045 华力创通 305,300 3,541,480.00 2.99
10 688072 拓荆科技 8,248 3,513,400.56 2.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 20,333 9,617,509.00 8.57
2 688041 海光信息 70,377 5,430,993.09 4.84
3 600839 四川长虹 971,400 4,575,294.00 4.08
4 688049 炬芯科技 115,715 4,509,413.55 4.02
5 300002 神州泰岳 364,700 3,435,474.00 3.06
6 300418 昆仑万维 68,862 3,221,364.36 2.87
7 301073 君亭酒店 47,700 3,181,590.00 2.84
8 600702 舍得酒业 14,500 2,856,500.00 2.55
9 300394 天孚通信 54,500 2,818,740.00 2.51
10 000858 五粮液 13,900 2,738,300.00 2.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 66,700 5,862,930.00 5.74
2 002459 晶澳科技 87,462 5,255,591.58 5.15
3 300274 阳光电源 45,400 5,075,720.00 4.97
4 600809 山西汾酒 14,600 4,160,854.00 4.08
5 688556 高测股份 52,961 3,973,134.22 3.89
6 688390 固德威 12,210 3,944,928.90 3.86
7 600933 爱柯迪 184,100 3,352,461.00 3.28
8 002050 三花智控 149,300 3,168,146.00 3.10
9 688063 派能科技 9,940 3,137,561.00 3.07
10 300763 锦浪科技 17,200 3,096,860.00 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 119,120 5,707,039.20 5.01
2 300014 亿纬锂能 66,700 5,642,820.00 4.95
3 002459 晶澳科技 87,462 5,601,066.48 4.92
4 688556 高测股份 67,240 5,484,766.80 4.81
5 002756 永兴材料 43,200 5,365,440.00 4.71
6 300274 阳光电源 45,500 5,033,210.00 4.42
7 002050 三花智控 200,100 4,922,460.00 4.32
8 601689 拓普集团 60,200 4,442,760.00 3.90
9 002466 天齐锂业 39,000 3,915,600.00 3.44
10 300763 锦浪科技 17,200 3,800,340.00 3.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 119,120 7,936,965.60 5.99
2 002459 晶澳科技 84,862 6,695,611.80 5.06
3 300769 德方纳米 16,200 6,620,616.00 5.00
4 300014 亿纬锂能 66,700 6,503,250.00 4.91
5 688556 高测股份 80,213 6,473,189.10 4.89
6 300274 阳光电源 65,800 6,464,850.00 4.88
7 601689 拓普集团 90,400 6,186,072.00 4.67
8 002756 永兴材料 37,800 5,753,538.00 4.35
9 002050 三花智控 200,100 5,498,748.00 4.15
10 002709 天赐材料 77,300 4,797,238.00 3.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 66,900 7,175,694.00 5.10
2 300014 亿纬锂能 79,900 6,445,533.00 4.58
3 002714 牧原股份 98,060 5,575,691.60 3.96
4 600153 建发股份 437,786 5,568,637.92 3.96
5 601101 昊华能源 494,500 5,276,315.00 3.75
6 601689 拓普集团 90,400 5,134,720.00 3.65
7 300769 德方纳米 9,000 5,118,300.00 3.64
8 601012 隆基股份 70,800 5,111,052.00 3.63
9 600519 贵州茅台 2,900 4,985,100.00 3.54
10 688599 天合光能 78,882 4,646,149.80 3.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 70,800 8,367,144.00 4.14
2 002241 歌尔股份 151,800 8,212,380.00 4.07
3 300750 宁德时代 13,600 7,996,800.00 3.96
4 300274 阳光电源 53,500 7,800,300.00 3.86
5 688599 天合光能 85,157 6,718,887.30 3.33
6 688357 建龙微纳 34,137 6,552,255.78 3.24
7 002466 天齐锂业 58,200 6,227,400.00 3.08
8 688533 上声电子 109,312 6,107,261.44 3.02
9 600237 铜峰电子 645,700 6,101,865.00 3.02
10 605117 德业股份 22,200 6,078,138.00 3.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 42,300 6,276,474.00 5.54
2 002241 歌尔股份 135,500 5,840,050.00 5.15
3 600438 通威股份 110,475 5,627,596.50 4.96
4 688357 建龙微纳 39,175 5,377,552.25 4.74
5 300014 亿纬锂能 50,000 4,951,500.00 4.37
6 688599 天合光能 91,734 4,913,273.04 4.33
7 000983 山西焦煤 410,700 4,870,902.00 4.30
8 300750 宁德时代 8,800 4,626,424.00 4.08
9 601101 昊华能源 409,500 4,484,025.00 3.96
10 002312 川发龙蟒 298,800 4,251,924.00 3.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,600 11,517,520.00 5.98
2 601888 中国中免 33,500 10,053,350.00 5.22
3 000636 风华高科 313,900 9,486,058.00 4.93
4 688357 建龙微纳 85,410 9,390,829.50 4.88
5 300274 阳光电源 78,100 8,986,186.00 4.67
6 300014 亿纬锂能 86,300 8,969,159.00 4.66
7 002241 歌尔股份 203,100 8,680,494.00 4.51
8 300750 宁德时代 16,200 8,663,760.00 4.50
9 000858 五粮液 29,000 8,638,810.00 4.49
10 601919 中远海控 248,529 7,590,075.66 3.94

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