中银证券均衡成长混合型证券投资基金C类(011449)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,565,727.17 | 89.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,202,750.16 | 8.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,711,487.07 | 1,711,487.07 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,181,819.92 | 87.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,675,775.35 | 12.85 |
| 6 | 其他资产 | 108,450.76 | 108,450.76 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,908,147.25 | 85.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,674,456.13 | 14.42 |
| 6 | 其他资产 | 46,407.70 | 46,407.70 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,437,827.50 | 92.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,102,027.43 | 7.90 |
| 6 | 其他资产 | 40,112.62 | 40,112.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,057,072.65 | 90.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 328,017.25 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,211,584.78 | 8.92 |
| 6 | 其他资产 | 839,340.43 | 839,340.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,034,715.48 | 90.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,267,919.15 | 3.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,238,546.12 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 291,709.49 | 291,709.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,753,622.59 | 90.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,145,472.73 | 2.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,502,220.68 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 2,879,869.69 | 2,879,869.69 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,939,821.05 | 85.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,083,865.00 | 1.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,920,534.62 | 12.81 |
| 6 | 其他资产 | 191,637.23 | 191,637.23 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,080,432.80 | 89.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,425,079.80 | 2.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,481,660.61 | 7.23 |
| 6 | 其他资产 | 355,039.69 | 355,039.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,540,136.15 | 84.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,143,624.70 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,702,941.71 | 10.01 |
| 6 | 其他资产 | 8,513,740.96 | 8,513,740.96 |
