申万菱信宜选混合型证券投资基金C类(011485)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0791

 累计净值：1.0791 净值更新日期：2023-03-03 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.005亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-02-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 100 18,069.00 2.45
2 688016 心脉医疗 69 13,043.76 1.77
3 688188 柏楚电子 42 9,117.36 1.24
4 300416 苏试试验 300 9,045.00 1.23
5 600438 通威股份 200 7,716.00 1.05
6 300073 当升科技 100 5,640.00 0.76
7 300037 新宙邦 100 4,347.00 0.59
8 002129 TCL中环 100 3,766.00 0.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 10,100 1,171,398.00 1.10
2 000858 五粮液 6,500 1,099,995.00 1.03
3 300416 苏试试验 35,262 1,057,860.00 0.99
4 600233 圆通速递 50,800 1,054,100.00 0.99
5 300750 宁德时代 2,600 1,042,314.00 0.98
6 301031 中熔电气 6,600 1,027,422.00 0.96
7 601965 中国汽研 53,200 1,006,012.00 0.94
8 000301 东方盛虹 57,100 994,682.00 0.93
9 300073 当升科技 14,900 983,549.00 0.92
10 688016 心脉医疗 5,686 903,334.82 0.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,360,300 10,148,106.00 3.65
2 601398 工商银行 1,836,700 8,761,059.00 3.15
3 600887 伊利股份 127,000 4,946,650.00 1.78
4 300416 苏试试验 193,262 4,750,379.96 1.71
5 000858 五粮液 19,600 3,957,828.00 1.43
6 300806 斯迪克 125,324 3,557,948.36 1.28
7 601186 中国铁建 426,000 3,365,400.00 1.21
8 002475 立讯精密 94,700 3,199,913.00 1.15
9 000333 美的集团 53,000 3,200,670.00 1.15
10 300470 中密控股 84,700 2,989,063.00 1.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 5,239,500 24,992,415.00 5.81
2 601288 农业银行 5,621,000 17,312,680.00 4.02
3 600900 长江电力 215,700 4,745,400.00 1.10
4 300416 苏试试验 148,663 4,465,836.52 1.04
5 601186 中国铁建 500,000 3,830,000.00 0.89
6 000858 五粮液 24,400 3,783,464.00 0.88
7 600887 伊利股份 100,000 3,689,000.00 0.86
8 000333 美的集团 53,000 3,021,000.00 0.70
9 300750 宁德时代 5,700 2,920,110.00 0.68
10 300470 中密控股 78,000 2,886,000.00 0.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,250,000 10,417,500.00 1.87
2 601288 农业银行 3,300,000 9,702,000.00 1.74
3 300416 苏试试验 234,400 7,957,880.00 1.42
4 600900 长江电力 336,200 7,631,740.00 1.37
5 300059 东方财富 161,700 6,000,687.00 1.07
6 000858 五粮液 24,400 5,432,904.00 0.97
7 000333 美的集团 72,500 5,351,225.00 0.96
8 601211 国泰君安 300,000 5,367,000.00 0.96
9 601006 大秦铁路 800,000 5,120,000.00 0.92
10 601899 紫金矿业 500,000 4,850,000.00 0.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 500,000 11,000,000.00 1.86
2 601398 工商银行 2,000,000 9,320,000.00 1.57
3 601288 农业银行 3,000,000 8,820,000.00 1.49
4 600887 伊利股份 150,000 5,655,000.00 0.95
5 601211 国泰君安 300,000 5,349,000.00 0.90
6 601899 紫金矿业 500,000 5,045,000.00 0.85
7 601006 大秦铁路 800,000 5,008,000.00 0.85
8 601186 中国铁建 500,000 3,950,000.00 0.67
9 300059 东方财富 110,000 3,780,700.00 0.64
10 600483 福能股份 170,000 3,100,800.00 0.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 1,700,000 5,151,000.00 5.08
2 601398 工商银行 400,000 2,068,000.00 2.04
3 600900 长江电力 100,000 2,064,000.00 2.03
4 600887 伊利股份 50,000 1,841,500.00 1.81
5 603960 克来机电 8,500 281,350.00 0.28
6 688700 东威科技 3,049 148,089.93 0.15
7 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
8 688681 科汇股份 1,899 32,567.85 0.03
9 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.02
10 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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