申万菱信宜选混合型证券投资基金C类(011485)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,744.12 | 7.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 816,716.86 | 88.25 |
| 6 | 其他资产 | 38,011.33 | 38,011.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,606,038.02 | 17.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,639,136.49 | 79.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,298,910.14 | 1.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,357,080.58 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 44,613.50 | 44,613.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,969,856.75 | 22.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,616,764.59 | 76.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,913,241.17 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,630,601.75 | 1,630,601.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,575,477.81 | 18.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 372,826,200.05 | 72.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 6.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,640,274.17 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,604,032.39 | 1,604,032.39 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,035,911.95 | 21.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 492,105,005.50 | 76.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,139,596.34 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 8,615,814.48 | 8,615,814.48 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,801,616.87 | 15.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 472,854,139.80 | 75.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,000,000.00 | 6.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,564,330.54 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 9,310,530.21 | 9,310,530.21 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,666,424.78 | 11.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,395,242.90 | 46.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,500,000.00 | 36.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,836,003.00 | 4.75 |
| 6 | 其他资产 | 442,935.24 | 442,935.24 |
