中信保诚丰裕一年持有期混合A (011525) 重仓股

单位净值： 0.9561	累计净值：0.9561	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：韩海平	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：35.135亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-03-04
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.9561

累计净值：0.9561

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：韩海平

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：35.135亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-03-04

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	60,000	107,913,000.00	2.52
2	000568	泸州老窖	490,000	106,158,500.00	2.48
3	00700	腾讯控股	380,000	103,703,201.56	2.42
4	300750	宁德时代	430,000	87,302,900.00	2.04
5	600809	山西汾酒	360,000	86,220,000.00	2.01
6	600309	万华化学	880,000	77,721,600.00	1.81
7	600036	招商银行	2,000,000	65,940,000.00	1.54
8	000858	五粮液	400,000	62,440,000.00	1.46
9	300124	汇川技术	850,000	56,516,500.00	1.32
10	300760	迈瑞医疗	100,000	26,981,000.00	0.63

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	380,000	116,176,855.84	2.55
2	600519	贵州茅台	66,000	111,606,000.00	2.45
3	000568	泸州老窖	500,000	104,785,000.00	2.30
4	300750	宁德时代	420,000	96,091,800.00	2.11
5	000858	五粮液	560,000	91,599,200.00	2.01
6	600309	万华化学	900,000	79,056,000.00	1.74
7	300760	迈瑞医疗	230,000	68,954,000.00	1.51
8	600809	山西汾酒	360,000	66,625,200.00	1.46
9	600036	招商银行	2,000,000	65,520,000.00	1.44
10	601012	隆基绿能	2,200,000	63,074,000.00	1.39

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	380,000	128,338,607.64	2.54
2	000568	泸州老窖	500,000	127,395,000.00	2.52
3	600519	贵州茅台	63,000	114,660,000.00	2.27
4	000858	五粮液	550,000	108,350,000.00	2.14
5	600809	山西汾酒	360,000	98,064,000.00	1.94
6	601888	中国中免	530,000	97,117,200.00	1.92
7	600309	万华化学	900,000	86,292,000.00	1.71
8	601012	隆基绿能	2,100,000	84,861,000.00	1.68
9	300750	宁德时代	200,000	81,210,000.00	1.60
10	300760	迈瑞医疗	230,000	71,693,300.00	1.42

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	500,000	149,176,090.00	2.45
2	000568	泸州老窖	650,000	145,782,000.00	2.39
3	000858	五粮液	800,000	144,552,000.00	2.37
4	600519	贵州茅台	80,000	138,160,000.00	2.27
5	601888	中国中免	600,000	129,618,000.00	2.13
6	300760	迈瑞医疗	370,000	116,908,900.00	1.92
7	600309	万华化学	960,000	88,944,000.00	1.46
8	600809	山西汾酒	300,000	85,497,000.00	1.40
9	601012	隆基绿能	2,000,000	84,520,000.00	1.39
10	600036	招商银行	2,000,000	74,520,000.00	1.22

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	90,000	168,525,000.00	2.58
2	000568	泸州老窖	700,000	161,462,000.00	2.48
3	000858	五粮液	803,023	135,895,582.29	2.08
4	00700	腾讯控股	550,000	132,518,548.80	2.03
5	601888	中国中免	600,000	118,950,000.00	1.82
6	300760	迈瑞医疗	387,925	115,989,575.00	1.78
7	002714	牧原股份	1,800,371	98,156,226.92	1.51
8	601012	隆基绿能	2,000,000	95,820,000.00	1.47
9	600309	万华化学	900,000	82,890,000.00	1.27
10	600809	山西汾酒	250,000	75,722,500.00	1.16

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	88,000	179,960,000.00	2.39
2	00700	腾讯控股	550,000	166,693,634.80	2.22
3	000568	泸州老窖	600,000	147,924,000.00	1.97
4	601888	中国中免	630,000	146,745,900.00	1.95
5	000858	五粮液	700,023	141,355,644.39	1.88
6	600036	招商银行	3,150,000	132,930,000.00	1.77
7	300760	迈瑞医疗	350,000	109,620,000.00	1.46
8	600309	万华化学	900,000	87,291,000.00	1.16
9	601012	隆基绿能	1,000,000	66,630,000.00	0.89
10	002415	海康威视	1,800,000	65,160,000.00	0.87

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	600,000	182,087,965.20	2.26
2	600519	贵州茅台	90,000	154,710,000.00	1.92
3	600036	招商银行	2,999,169	140,361,109.20	1.74
4	000568	泸州老窖	630,000	117,104,400.00	1.45
5	300760	迈瑞医疗	380,000	116,755,000.00	1.45
6	000858	五粮液	700,023	108,545,566.38	1.35
7	601012	隆基股份	1,500,000	108,285,000.00	1.34
8	601888	中国中免	650,053	106,849,211.61	1.33
9	002415	海康威视	1,900,000	77,900,000.00	0.97
10	600309	万华化学	900,000	72,801,000.00	0.90

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	600,000	224,087,808.00	2.23
2	600519	贵州茅台	82,000	168,100,000.00	1.67
3	000858	五粮液	700,023	155,867,121.18	1.55
4	300760	迈瑞医疗	380,000	144,704,000.00	1.44
5	601888	中国中免	650,053	142,628,128.73	1.42
6	600036	招商银行	2,799,169	136,347,521.99	1.35
7	601012	隆基股份	1,300,000	112,060,000.00	1.11
8	000568	泸州老窖	360,000	91,393,200.00	0.91
9	002415	海康威视	1,600,000	83,712,000.00	0.83
10	600309	万华化学	820,000	82,820,000.00	0.82

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	600,000	230,624,330.40	2.30
2	601888	中国中免	529,953	137,787,780.00	1.37
3	300760	迈瑞医疗	350,000	134,897,000.00	1.34
4	600519	贵州茅台	71,000	129,930,000.00	1.30
5	000858	五粮液	550,023	120,669,545.97	1.20
6	600036	招商银行	2,359,169	119,020,076.05	1.19
7	00388	香港交易所	230,000	91,931,503.24	0.92
8	002415	海康威视	1,600,000	88,000,000.00	0.88
9	002271	东方雨虹	1,600,000	70,912,000.00	0.71
10	02020	安踏体育(二百)	530,000	64,815,400.24	0.65

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	280,000	136,061,721.60	1.34
2	601888	中国中免	330,000	99,033,000.00	0.98
3	601012	隆基股份	1,100,000	97,724,000.00	0.96
4	00388	香港交易所	230,000	88,569,923.52	0.87
5	002271	东方雨虹	1,330,000	73,575,600.00	0.73
6	002415	海康威视	1,100,000	70,950,000.00	0.70
7	000858	五粮液	229,823	68,461,973.47	0.68
8	02020	安踏体育	440,000	66,925,858.56	0.66
9	300760	迈瑞医疗	130,000	62,406,500.00	0.62
10	600519	贵州茅台	30,000	61,701,000.00	0.61