汇添富稳健盈和一年持有混合 (011562) 重仓股

单位净值： 1.0138	累计净值：1.0138	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴江宏,陈思行	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.042亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-03-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

1.0138

累计净值：1.0138

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴江宏,陈思行

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.042亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-03-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,000,000	12,644,941.40	2.44
2	600519	贵州茅台	7,000	12,589,850.00	2.43
3	00700	腾讯控股	35,000	9,834,240.71	1.90
4	00941	中国移动	160,000	9,646,126.56	1.86
5	000568	泸州老窖	40,000	8,666,000.00	1.67
6	000858	五粮液	35,000	5,463,500.00	1.06
7	000651	格力电器	111,000	4,029,300.00	0.78
8	300750	宁德时代	20,000	4,060,600.00	0.78
9	600426	华鲁恒升	110,000	3,531,000.00	0.68
10	01024	快手-W	60,000	3,460,382.73	0.67

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	65,000	19,872,356.92	2.77
2	600519	贵州茅台	9,100	15,388,100.00	2.15
3	00883	中国海洋石油	1,360,000	14,043,599.36	1.96
4	000568	泸州老窖	50,000	10,478,500.00	1.46
5	300750	宁德时代	36,080	8,254,743.20	1.15
6	00688	中国海外发展	400,000	6,298,967.36	0.88
7	000651	格力电器	161,000	5,878,110.00	0.82
8	00941	中国移动	100,000	5,905,281.90	0.82
9	002028	思源电气	112,500	5,256,000.00	0.73
10	600426	华鲁恒升	159,224	4,877,031.12	0.68

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	89,800	30,328,439.38	3.60
2	00883	中国海洋石油	1,800,000	18,373,105.08	2.18
3	600519	贵州茅台	9,100	16,562,000.00	1.96
4	000568	泸州老窖	60,000	15,287,400.00	1.81
5	02331	李宁	245,000	13,276,030.36	1.57
6	000858	五粮液	64,800	12,765,600.00	1.51
7	03690	美团-W	99,990	12,560,877.29	1.49
8	300750	宁德时代	25,600	10,394,880.00	1.23
9	00688	中国海外发展	600,000	9,958,664.16	1.18
10	00291	华润啤酒	144,000	7,941,719.52	0.94

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	100,900	30,103,734.96	2.88
2	600519	贵州茅台	13,600	23,487,200.00	2.25
3	00883	中国海洋石油	2,000,000	17,829,669.20	1.71
4	000568	泸州老窖	75,100	16,843,428.00	1.61
5	02331	李宁	255,000	15,432,355.84	1.48
6	000858	五粮液	60,000	10,841,400.00	1.04
7	300750	宁德时代	21,300	8,379,846.00	0.80
8	600309	万华化学	90,000	8,338,500.00	0.80
9	00688	中国海外发展	400,000	7,360,544.80	0.70
10	00291	华润啤酒	144,000	7,016,814.50	0.67

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	139,900	20,953,559.43	1.76
2	600519	贵州茅台	10,600	19,848,500.00	1.67
3	00883	中国海洋石油	2,300,000	19,574,794.92	1.65
4	02331	李宁	205,000	11,143,153.02	0.94
5	00688	中国海外发展	600,000	11,097,478.80	0.93
6	300750	宁德时代	26,300	10,543,407.00	0.89
7	000568	泸州老窖	42,100	9,710,786.00	0.82
8	000858	五粮液	50,000	8,461,500.00	0.71
9	600309	万华化学	90,000	8,289,000.00	0.70
10	00168	青岛啤酒股份	108,000	7,272,240.26	0.61
11	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	0.11

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	13,000	26,585,000.00	1.68
2	00883	中国海洋石油	2,500,000	22,149,421.00	1.40
3	600036	招商银行	500,000	21,100,000.00	1.33
4	02331	李宁	295,000	18,340,832.34	1.16
5	600309	万华化学	163,000	15,809,370.00	1.00
6	00700	腾讯控股	48,000	14,547,808.13	0.92
7	00168	青岛啤酒股份	200,000	13,956,700.80	0.88
8	03690	美团-W	80,000	13,286,231.84	0.84
9	00688	中国海外发展	600,000	12,725,227.20	0.80
10	000858	五粮液	50,000	10,096,500.00	0.64
11	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	0.08

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300122	智飞生物	196,400	27,103,200.00	1.43
2	600519	贵州茅台	12,000	20,628,000.00	1.09
3	00700	腾讯控股	64,500	19,574,456.26	1.03
4	02331	李宁	195,000	10,690,733.82	0.56
5	00688	中国海外发展	500,000	9,509,092.25	0.50
6	00941	中国移动	211,000	9,266,316.41	0.49
7	600036	招商银行	200,000	9,360,000.00	0.49
8	300750	宁德时代	13,000	6,659,900.00	0.35
9	03690	美团-W	50,000	6,309,657.80	0.33
10	002415	海康威视	150,000	6,150,000.00	0.32

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,000	34,850,000.00	1.59
2	600036	招商银行	500,000	24,355,000.00	1.11
3	00700	腾讯控股	60,000	22,408,780.80	1.02
4	600309	万华化学	200,000	20,200,000.00	0.92
5	300750	宁德时代	33,000	19,404,000.00	0.88
6	601888	中国中免	80,000	17,552,800.00	0.80
7	02382	舜宇光学科技	80,000	16,129,612.80	0.73
8	002402	和而泰	500,000	13,715,000.00	0.62
9	00168	青岛啤酒股份	210,000	12,533,808.00	0.57
10	00688	中国海外发展	800,000	12,074,316.80	0.55

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	28,000	51,240,000.00	2.35
2	600036	招商银行	600,000	30,270,000.00	1.39
3	00700	腾讯控股	70,000	26,906,171.88	1.24
4	03908	中金公司	1,200,000	20,443,292.40	0.94
5	300750	宁德时代	35,000	18,400,550.00	0.85
6	600309	万华化学	150,000	16,012,500.00	0.74
7	02269	药明生物	130,000	13,699,671.70	0.63
8	601888	中国中免	50,000	13,000,000.00	0.60
9	06098	碧桂园服务	230,000	11,783,633.70	0.54
10	02331	李宁	150,000	11,265,053.85	0.52

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	700,000	37,933,000.00	2.18
2	06865	福莱特玻璃	1,304,000	34,721,034.24	1.99
3	00700	腾讯控股	70,000	34,015,430.40	1.95
4	600519	贵州茅台	15,000	30,850,500.00	1.77
5	02331	李宁	220,000	17,353,860.48	1.00
6	00168	青岛啤酒股份	250,000	17,390,472.00	1.00
7	01999	敏华控股	1,100,000	17,079,274.08	0.98
8	02382	舜宇光学科技	80,000	16,335,394.56	0.94
9	002415	海康威视	250,000	16,125,000.00	0.93
10	000858	五粮液	50,000	14,894,500.00	0.86