汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金(011562)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,078,833.39 | 16.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 539,614,952.68 | 80.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 871,000.00 | 0.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,425,654.56 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 3,016,653.87 | 3,016,653.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,653,726.09 | 15.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 750,670,678.90 | 81.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,489,189.04 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,504,959.34 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 3,757,194.46 | 3,757,194.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,644,375.60 | 21.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 797,763,846.92 | 72.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 999,708.30 | 0.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,530,830.51 | 2.97 |
| 6 | 其他资产 | 24,966,149.90 | 24,966,149.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254,576,200.68 | 17.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,147,343,369.45 | 80.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,739,645.42 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 3,039,914.04 | 3,039,914.04 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,273,088.49 | 12.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,329,021,174.31 | 84.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,164,989.17 | 2.43 |
| 6 | 其他资产 | 7,013,514.96 | 7,013,514.96 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,589,525.61 | 16.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,526,598,502.03 | 80.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,202,408.03 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 7,391,078.47 | 7,391,078.47 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,189,596.99 | 9.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,883,254,110.98 | 88.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,353,464.39 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 9,278,030.19 | 9,278,030.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 432,005,525.69 | 18.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,812,940,522.06 | 78.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,898,980.87 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 30,105,557.66 | 30,105,557.66 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 423,838,643.90 | 17.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,929,019,994.42 | 79.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,361,399.40 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 28,835,509.20 | 28,835,509.20 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 361,467,468.16 | 17.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,596,192,663.10 | 77.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,833,420.20 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 41,709,951.21 | 41,709,951.21 |
