国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011634)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,700,000 | 173,867,918.03 | 8.60 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,600,000 | 162,899,060.11 | 8.05 |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,300,000 | 137,244,290.96 | 6.79 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,300,000 | 132,912,426.23 | 6.57 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 123,704,166.58 | 6.12 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,700,000 | 173,018,252.46 | 8.36 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,600,000 | 167,561,600.00 | 8.09 |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,300,000 | 136,279,306.30 | 6.58 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,300,000 | 132,270,524.59 | 6.39 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 122,967,583.56 | 5.94 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,700,000 | 171,450,518.03 | 8.39 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,600,000 | 164,412,800.00 | 8.05 |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,300,000 | 133,531,234.52 | 6.54 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,300,000 | 131,066,426.23 | 6.42 |
| 5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,200,000 | 125,083,693.15 | 6.12 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,700,000 | 176,325,574.25 | 8.71 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,600,000 | 161,996,800.00 | 8.00 |
| 3 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,300,000 | 134,770,928.77 | 6.66 |
| 4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,300,000 | 131,327,075.62 | 6.49 |
| 5 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 1,200,000 | 124,282,323.29 | 6.14 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,700,000 | 176,101,649.32 | 8.64 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,600,000 | 164,083,200.00 | 8.05 |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,300,000 | 138,531,290.96 | 6.80 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,300,000 | 134,594,556.16 | 6.60 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 125,288,166.58 | 6.15 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,700,000 | 174,211,724.38 | 8.50 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,600,000 | 166,121,600.00 | 8.10 |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,300,000 | 135,447,306.30 | 6.61 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,300,000 | 133,157,183.56 | 6.50 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,200,000 | 124,083,583.56 | 6.05 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,700,000 | 172,317,766.03 | 8.50 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 1,600,000 | 164,140,800.00 | 8.10 |
| 3 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,500,000 | 153,460,389.04 | 7.57 |
| 4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 1,300,000 | 133,518,234.52 | 6.59 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,300,000 | 131,716,641.10 | 6.50 |
