泓德慧享混合A (011781) 重仓股

单位净值： 0.9191	累计净值：0.9191	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姚学康,赵端端	管理人：泓德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.508亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2021-09-06
业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85%

单位净值：

0.9191

累计净值：0.9191

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姚学康,赵端端

管理人：泓德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.508亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2021-09-06

业绩比较基准：中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中国债券综合全价指数收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601966	玲珑轮胎	137,800	2,800,096.00	1.19
2	300059	东方财富	184,088	2,798,137.60	1.19
3	603259	药明康德	31,900	2,749,142.00	1.17
4	002142	宁波银行	100,166	2,691,460.42	1.15
5	600309	万华化学	29,900	2,640,768.00	1.13
6	600048	保利发展	173,600	2,211,664.00	0.94
7	002311	海大集团	44,217	2,000,819.25	0.85
8	300750	宁德时代	9,720	1,973,451.60	0.84
9	600519	贵州茅台	1,100	1,978,405.00	0.84
10	601100	恒立液压	30,600	1,955,340.00	0.83

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	224,088	3,182,049.60	1.35
2	601966	玲珑轮胎	137,800	3,061,916.00	1.30
3	603596	伯特利	35,500	2,813,730.00	1.19
4	600309	万华化学	29,900	2,626,416.00	1.11
5	002142	宁波银行	100,166	2,534,199.80	1.07
6	603259	药明康德	38,900	2,423,859.00	1.03
7	600048	保利发展	173,600	2,262,008.00	0.96
8	300750	宁德时代	9,720	2,223,838.80	0.94
9	002311	海大集团	44,217	2,071,124.28	0.88
10	601100	恒立液压	30,600	1,968,498.00	0.83

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	186,740	3,740,402.20	1.57
2	601012	隆基绿能	78,720	3,181,075.20	1.33
3	603259	药明康德	38,900	3,092,550.00	1.30
4	600309	万华化学	29,900	2,866,812.00	1.20
5	601966	玲珑轮胎	137,800	2,692,612.00	1.13
6	000002	万科A	172,000	2,621,280.00	1.10
7	002311	海大集团	44,217	2,579,177.61	1.08
8	603596	伯特利	35,500	2,528,310.00	1.06
9	600809	山西汾酒	8,900	2,424,360.00	1.02
10	300750	宁德时代	5,400	2,192,670.00	0.92

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	445,900	8,115,380.00	1.37
2	300059	东方财富	412,540	8,003,276.00	1.35
3	603259	药明康德	96,600	7,824,600.00	1.32
4	601012	隆基绿能	171,020	7,227,305.20	1.22
5	605499	东鹏饮料	32,000	5,692,800.00	0.96
6	688029	南微医学	69,286	5,690,459.18	0.96
7	600779	水井坊	64,600	5,453,532.00	0.92
8	300760	迈瑞医疗	16,800	5,308,296.00	0.90
9	002142	宁波银行	160,960	5,223,152.00	0.88
10	603345	安井食品	31,430	5,087,888.40	0.86

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	271,900	4,894,200.00	1.31
2	300059	东方财富	238,940	4,210,122.80	1.13
3	600309	万华化学	44,000	4,052,400.00	1.09
4	000002	万科A	217,800	3,883,374.00	1.04
5	601012	隆基绿能	79,220	3,795,430.20	1.02
6	603259	药明康德	52,300	3,749,387.00	1.01
7	688029	南微医学	40,045	3,043,420.00	0.82
8	300760	迈瑞医疗	9,800	2,930,200.00	0.79
9	002142	宁波银行	93,160	2,939,198.00	0.79
10	603288	海天味业	34,753	2,878,243.46	0.77

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	348,940	8,863,076.00	2.28
2	000002	万科A	395,500	8,107,750.00	2.09
3	002142	宁波银行	176,160	6,308,289.60	1.62
4	300760	迈瑞医疗	19,400	6,076,080.00	1.56
5	002311	海大集团	83,400	5,004,834.00	1.29
6	300750	宁德时代	9,300	4,966,200.00	1.28
7	002475	立讯精密	132,200	4,467,038.00	1.15
8	300628	亿联网络	54,700	4,043,569.00	1.04
9	300012	华测检测	164,500	3,818,045.00	0.98
10	300124	汇川技术	56,900	3,748,003.00	0.96

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	208,360	7,790,580.40	1.51
2	300059	东方财富	296,800	7,520,912.00	1.46
3	300750	宁德时代	13,200	6,762,360.00	1.31
4	002311	海大集团	123,200	6,763,680.00	1.31
5	000002	万科A	293,800	5,626,270.00	1.09
6	300760	迈瑞医疗	17,400	5,346,150.00	1.04
7	601012	隆基股份	63,500	4,584,065.00	0.89
8	600519	贵州茅台	2,600	4,469,400.00	0.87
9	600309	万华化学	54,500	4,408,505.00	0.86
10	002475	立讯精密	139,000	4,406,300.00	0.85

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	260,700	12,826,440.00	1.91
2	002142	宁波银行	289,960	11,099,668.80	1.65
3	300750	宁德时代	17,600	10,348,800.00	1.54
4	000002	万科A	433,700	8,569,912.00	1.27
5	300760	迈瑞医疗	17,900	6,816,320.00	1.01
6	601318	中国平安	98,200	4,950,262.00	0.74
7	300012	华测检测	182,800	4,911,836.00	0.73
8	601012	隆基股份	56,700	4,887,540.00	0.73
9	601100	恒立液压	55,500	4,539,900.00	0.68
10	600779	水井坊	37,300	4,475,627.00	0.67