泓德慧享混合型证券投资基金A类(011781)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,086,565.70 | 22.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,574,203.26 | 76.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,150,000.00 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,154,643.51 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 13,862.23 | 13,862.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,942,267.06 | 20.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 237,383,067.37 | 76.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,047,849.86 | 0.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 947,557.48 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 4,033,566.02 | 4,033,566.02 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,006,391.69 | 23.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,826,225.11 | 75.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -90.17 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,967,697.76 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 407,371.14 | 407,371.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,164,829.58 | 22.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 566,065,598.22 | 76.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,928,168.06 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 70,312.67 | 70,312.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,225,902.60 | 20.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,840,092.53 | 73.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,181,497.11 | 2.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,902,098.04 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 10,847,587.66 | 10,847,587.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,427,390.77 | 23.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,017,041.96 | 74.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,759,060.63 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 1,081,168.97 | 1,081,168.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,347,387.34 | 23.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 413,486,752.76 | 74.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,262,491.70 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 713,735.36 | 713,735.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,943,063.43 | 21.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,420,000.00 | 76.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,871,649.79 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 8,888,864.42 | 8,888,864.42 |
