长城悦享回报债券A (011897) 重仓股

单位净值： 0.8520	累计净值：0.8520	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张勇,魏建	管理人：长城基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.654亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2021-06-22
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率90%+沪深300指数收益率8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

单位净值：

0.8520

累计净值：0.8520

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张勇,魏建

管理人：长城基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.654亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2021-06-22

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	115039	23诚通01	400,000	40,924,460.27	7.06
2	115082	23沪城01	400,000	40,797,597.81	7.04
3	115141	23保利01	400,000	40,744,624.66	7.03
4	019709	23国债16	400,000	39,966,958.90	6.89
5	019694	23国债01	361,000	36,611,274.90	6.32

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149168	20深投04	400,000	41,011,660.27	6.39
2	115141	23保利01	400,000	40,694,520.55	6.34
3	115082	23沪城01	400,000	40,633,946.30	6.33
4	115039	23诚通01	400,000	40,642,257.54	6.33
5	155569	19碧地02	365,000	37,213,300.00	5.79

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019694	23国债01	700,000	70,194,964.39	9.37
2	149168	20深投04	400,000	40,805,957.26	5.45
3	115141	23保利01	400,000	40,143,221.92	5.36
4	115039	23诚通01	400,000	40,098,991.78	5.35
5	019685	22国债20	375,000	37,736,065.07	5.04

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163264	20北控01	500,000	50,978,687.67	6.46
2	019674	22国债09	429,540	43,518,450.86	5.51
3	163774	20中证15	400,000	40,680,376.99	5.15
4	163760	20京资01	400,000	40,663,436.71	5.15
5	149168	20深投04	400,000	40,591,042.19	5.14

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	494,540	49,941,169.32	5.74
2	155842	19国投03	400,000	41,085,461.92	4.72
3	163774	20中证15	400,000	40,690,882.19	4.68
4	163760	20京资01	400,000	40,645,941.92	4.67
5	1880025	18铁道05	300,000	31,226,298.08	3.59

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019674	22国债09	539,540	54,162,321.57	5.31
2	163774	20中证15	400,000	41,490,187.40	4.07
3	163760	20京资01	400,000	41,485,247.12	4.07
4	101901321	19汇金MTN015	400,000	41,083,048.77	4.03
5	155842	19国投03	400,000	40,943,901.37	4.02

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012105504	21南电SCP016	800,000	80,504,968.77	7.51
2	019658	21国债10	561,480	56,915,150.89	5.31
3	210208	21国开08	500,000	50,896,972.60	4.75
4	163885	21海通S2	500,000	50,842,778.08	4.75
5	155486	19北控01	400,000	41,000,127.12	3.83

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000363	20汇金MTN003	700,000	70,322,000.00	5.39
2	149168	20深投04	700,000	70,385,000.00	5.39
3	019654	21国债06	679,680	68,042,764.80	5.21
4	102101315	21渝惠通MTN001	600,000	60,930,000.00	4.67
5	149581	21青城07	600,000	60,198,000.00	4.61

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019654	21国债06	753,530	75,435,888.30	5.19
2	149168	20深投04	700,000	70,273,000.00	4.83
3	102000363	20汇金MTN003	700,000	70,084,000.00	4.82
4	102101315	21渝惠通MTN001	600,000	60,216,000.00	4.14
5	149581	21青城07	600,000	59,814,000.00	4.11