长城悦享回报债券型证券投资基金A类(011897)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,587,184.40 | 7.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 579,626,271.86 | 89.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,383,850.41 | 0.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,484,977.82 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 17,708,030.60 | 17,708,030.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,153,747.20 | 6.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 720,057,773.35 | 91.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,098,180.77 | 0.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,947,303.17 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 4,480,104.21 | 4,480,104.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,029,719.02 | 13.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 758,330,139.23 | 84.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,000.00 | 0.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,502,345.28 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 7,693,354.99 | 7,693,354.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,798,484.41 | 16.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 745,184,730.90 | 81.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,023.08 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,917,029.65 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 7,701,982.43 | 7,701,982.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,870,052.60 | 14.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 759,612,217.42 | 83.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,994,164.22 | 0.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,857,563.44 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 4,792,479.90 | 4,792,479.90 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,510,927.08 | 17.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 871,782,935.22 | 76.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,700,000.00 | 2.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,066,762.25 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 23,218,207.46 | 23,218,207.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,762,608.65 | 13.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,038,169,560.46 | 83.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 0.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,449,777.08 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 14,154,323.05 | 14,154,323.05 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 253,792,129.02 | 15.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,360,358,294.74 | 81.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,775,978.06 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 26,600,454.17 | 26,600,454.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,795,858.82 | 7.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,515,938,648.42 | 90.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,517,421.45 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 12,858,780.73 | 12,858,780.73 |
