国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(011951)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149973 | 22东财04 | 800,000 | 80,820,383.56 | 7.92 |
| 2 | 137502 | 22西南01 | 700,000 | 70,651,682.74 | 6.92 |
| 3 | 185134 | 21中财G5 | 600,000 | 61,503,136.44 | 6.03 |
| 4 | 149977 | 22长江02 | 600,000 | 60,470,271.78 | 5.93 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 500,000 | 51,589,178.08 | 5.06 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 900,000 | 92,620,232.88 | 8.88 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 800,000 | 82,601,556.16 | 7.92 |
| 3 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 600,000 | 61,790,432.88 | 5.92 |
| 4 | 185134 | 21中财G5 | 600,000 | 61,162,918.36 | 5.86 |
| 5 | 2028033 | 20建设银行二级 | 500,000 | 53,169,794.52 | 5.10 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 900,000 | 91,649,712.33 | 8.91 |
| 2 | 188588 | 21兴业04 | 800,000 | 81,451,322.74 | 7.92 |
| 3 | 175987 | 21国君G1 | 700,000 | 72,360,281.10 | 7.03 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 600,000 | 61,179,386.30 | 5.95 |
| 5 | 185134 | 21中财G5 | 600,000 | 60,550,724.38 | 5.89 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 102,388,136.99 | 10.01 |
| 2 | 112206236 | 22交通银行CD236 | 1,000,000 | 97,891,869.86 | 9.57 |
| 3 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 900,000 | 91,018,109.59 | 8.90 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 600,000 | 60,776,153.42 | 5.94 |
| 5 | 210322 | 21进出22 | 600,000 | 60,576,509.59 | 5.92 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 1,500,000 | 151,744,232.88 | 14.55 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 10.03 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 1,000,000 | 102,119,698.63 | 9.79 |
| 4 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 900,000 | 90,986,671.23 | 8.73 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 61,957,742.47 | 5.94 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 154,477,397.26 | 15.02 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 1,000,000 | 103,257,671.23 | 10.04 |
| 3 | 112211004 | 22平安银行CD004 | 1,000,000 | 98,967,581.37 | 9.62 |
| 4 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 900,000 | 92,530,232.88 | 9.00 |
| 5 | 185134 | 21中财G5 | 600,000 | 61,210,918.36 | 5.95 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112211004 | 22平安银行CD004 | 1,000,000 | 98,068,686.58 | 9.67 |
| 2 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 900,000 | 91,505,712.33 | 9.02 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 900,000 | 91,334,732.05 | 9.01 |
| 4 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 700,000 | 73,097,570.96 | 7.21 |
| 5 | 185134 | 21中财G5 | 600,000 | 60,424,724.38 | 5.96 |
