兴业聚乾混合型证券投资基金A类(012023)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9779

 累计净值：0.9779 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：腊博 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.637亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2021-07-29

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,600 19,064,630.00 2.48
2 600690 海尔智家 492,300 11,618,280.00 1.51
3 600809 山西汾酒 47,800 11,448,100.00 1.49
4 600298 安琪酵母 296,613 9,966,196.80 1.30
5 601985 中国核电 1,182,800 8,634,440.00 1.12
6 002050 三花智控 281,300 8,354,610.00 1.09
7 002737 葵花药业 329,000 8,221,710.00 1.07
8 002179 中航光电 185,639 7,852,529.70 1.02
9 600919 江苏银行 1,087,500 7,808,250.00 1.02
10 600600 青岛啤酒 85,269 7,457,626.74 0.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,800 18,262,800.00 2.00
2 002371 北方华创 46,200 14,675,430.00 1.61
3 300316 晶盛机电 200,800 14,236,720.00 1.56
4 002050 三花智控 455,100 13,771,326.00 1.51
5 600298 安琪酵母 379,613 13,745,786.73 1.50
6 600522 中天科技 849,500 13,515,545.00 1.48
7 600690 海尔智家 545,400 12,805,992.00 1.40
8 600741 华域汽车 543,000 10,023,780.00 1.10
9 300124 汇川技术 145,300 9,329,713.00 1.02
10 600845 宝信软件 171,076 8,692,371.56 0.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,000 30,940,000.00 3.08
2 600036 招商银行 587,900 20,147,333.00 2.00
3 600298 安琪酵母 439,413 18,345,492.75 1.83
4 002371 北方华创 56,900 15,126,865.00 1.51
5 002050 三花智控 500,700 12,893,025.00 1.28
6 300316 晶盛机电 161,000 10,511,690.00 1.05
7 600406 国电南瑞 383,700 10,402,107.00 1.04
8 600845 宝信软件 179,080 10,422,456.00 1.04
9 002273 水晶光电 730,100 10,162,992.00 1.01
10 300124 汇川技术 143,000 10,052,900.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 20,724,000.00 1.95
2 601985 中国核电 3,442,000 20,652,000.00 1.94
3 600845 宝信软件 352,970 15,813,056.00 1.49
4 600690 海尔智家 638,200 15,610,372.00 1.47
5 600522 中天科技 845,500 13,654,825.00 1.29
6 603233 大参林 296,100 11,725,560.00 1.10
7 600919 江苏银行 1,510,000 11,007,900.00 1.04
8 300059 东方财富 563,277 10,927,573.80 1.03
9 600036 招商银行 289,900 10,801,674.00 1.02
10 002179 中航光电 186,660 10,781,481.60 1.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,600 23,593,500.00 2.05
2 600690 海尔智家 889,600 22,035,392.00 1.92
3 600036 招商银行 504,200 16,966,330.00 1.47
4 601985 中国核电 2,825,000 16,526,250.00 1.44
5 300059 东方财富 771,677 13,596,948.74 1.18
6 600926 杭州银行 826,100 11,771,925.00 1.02
7 600919 江苏银行 1,568,700 11,671,128.00 1.01
8 600845 宝信软件 312,220 11,486,573.80 1.00
9 600522 中天科技 359,600 8,080,212.00 0.70
10 600887 伊利股份 241,800 7,974,564.00 0.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,753,776 44,545,910.40 3.46
2 600519 贵州茅台 9,600 19,632,000.00 1.52
3 600690 海尔智家 715,600 19,650,376.00 1.52
4 601985 中国核电 2,721,600 18,670,176.00 1.45
5 002236 大华股份 620,900 10,195,178.00 0.79
6 600522 中天科技 386,600 8,930,460.00 0.69
7 600926 杭州银行 539,200 8,077,216.00 0.63
8 000333 美的集团 130,400 7,874,856.00 0.61
9 600845 宝信软件 139,800 7,633,080.00 0.59
10 600570 恒生电子 170,649 7,430,057.46 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,888,600 47,857,124.00 3.58
2 601985 中国核电 1,741,200 14,121,132.00 1.06
3 002236 大华股份 799,900 13,238,345.00 0.99
4 000333 美的集团 229,700 13,092,900.00 0.98
5 600690 海尔智家 478,300 11,048,730.00 0.83
6 300347 泰格医药 99,352 10,690,275.20 0.80
7 600085 同仁堂 201,200 9,404,088.00 0.70
8 300253 卫宁健康 855,200 8,030,328.00 0.60
9 600522 中天科技 460,300 7,825,100.00 0.59
10 600570 恒生电子 174,249 7,747,110.54 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,219,000 45,237,090.00 2.98
2 002236 大华股份 953,800 22,395,224.00 1.47
3 601985 中国核电 2,107,300 17,490,590.00 1.15
4 600085 同仁堂 370,400 16,660,592.00 1.10
5 300253 卫宁健康 996,300 16,697,988.00 1.10
6 002557 洽洽食品 249,757 15,325,089.52 1.01
7 000333 美的集团 204,500 15,094,145.00 0.99
8 300347 泰格医药 83,452 10,665,165.60 0.70
9 002138 顺络电子 270,000 10,308,600.00 0.68
10 600570 恒生电子 166,049 10,319,945.35 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 935,000 32,135,950.00 2.05
2 300253 卫宁健康 1,614,000 23,451,420.00 1.50
3 002236 大华股份 986,000 23,387,920.00 1.49
4 002557 洽洽食品 399,200 18,554,816.00 1.19
5 600570 恒生电子 287,949 16,493,718.72 1.05
6 600028 中国石化 3,474,800 15,497,608.00 0.99
7 601607 上海医药 785,400 15,024,702.00 0.96
8 601985 中国核电 1,981,300 14,285,173.00 0.91
9 002138 顺络电子 279,900 9,497,007.00 0.61
10 600926 杭州银行 624,800 9,328,264.00 0.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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