兴业聚乾混合型证券投资基金A类(012023)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,542,255.64 | 16.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 815,625,456.84 | 82.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,898,560.64 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 3,705,630.71 | 3,705,630.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,417,338.50 | 17.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 942,111,708.61 | 80.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 1.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,984,512.86 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 4,947,302.68 | 4,947,302.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202,574,647.16 | 16.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 989,969,502.79 | 81.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 0.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,234,920.91 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 2,629,163.93 | 2,629,163.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 216,187,300.31 | 16.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,099,127,846.82 | 82.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,510,324.74 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 416,589.46 | 416,589.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217,723,050.73 | 15.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,159,318,667.55 | 83.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,062,550.48 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 6,192,987.39 | 6,192,987.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254,546,998.08 | 17.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,141,971,284.66 | 76.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,000,000.00 | 5.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,820,007.09 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,788,556.81 | 2,788,556.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,889,987.17 | 17.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,182,685,417.15 | 81.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,439,777.73 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 9,316,957.58 | 9,316,957.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,503,295.58 | 19.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,240,197,350.60 | 78.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,148,706.36 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 22,089,799.82 | 22,089,799.82 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,202,771.28 | 18.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,143,794,000.00 | 71.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 101,000,000.00 | 6.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,971,678.45 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 6,832,519.49 | 6,832,519.49 |
