永赢货币市场基金E类(012104)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5243

 7 日年化：2.1260% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：胡雪骥,俞灏 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：464.748亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-04-28

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239957 23贴现国债57 6,000,000 597,914,511.12 1.22
2 112310050 23兴业银行CD050 6,000,000 598,429,182.30 1.22
3 112304022 23中国银行CD022 5,500,000 543,224,757.26 1.11
4 112306040 23交通银行CD040 5,000,000 498,944,629.75 1.02
5 112313108 23浙商银行CD108 5,000,000 495,049,399.17 1.01
6 112313093 23浙商银行CD093 5,000,000 495,604,215.76 1.01
7 112311125 23平安银行CD125 5,000,000 497,322,229.55 1.01
8 112306155 23交通银行CD155 5,000,000 495,034,014.83 1.01
9 239946 23贴现国债46 4,000,000 399,396,765.45 0.81
10 112212151 22北京银行CD151 4,000,000 399,363,321.94 0.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306164 23交通银行CD164 11,000,000 1,094,496,584.07 1.87
2 112303127 23农业银行CD127 8,000,000 795,980,933.73 1.36
3 180211 18国开11 6,000,000 621,213,286.52 1.06
4 112310050 23兴业银行CD050 6,000,000 594,739,937.24 1.02
5 112322009 23邮储银行CD009 6,000,000 595,587,586.47 1.02
6 239937 23贴现国债37 5,500,000 547,988,953.70 0.94
7 112308090 23中信银行CD090 5,000,000 499,235,162.91 0.85
8 112316043 23上海银行CD043 5,000,000 496,241,217.38 0.85
9 112311089 23平安银行CD089 5,000,000 497,488,491.25 0.85
10 112381752 23杭州银行CD162 5,000,000 497,369,250.11 0.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112316034 23上海银行CD034 10,000,000 998,138,713.40 2.45
2 112317092 23光大银行CD092 8,000,000 795,411,234.95 1.95
3 112208199 22中信银行CD199 6,000,000 596,429,453.59 1.46
4 112209118 22浦发银行CD118 5,000,000 497,467,545.08 1.22
5 112203082 22农业银行CD082 5,000,000 498,151,027.06 1.22
6 112303045 23农业银行CD045 5,000,000 497,096,094.25 1.22
7 112318090 23华夏银行CD090 5,000,000 497,075,287.20 1.22
8 112310104 23兴业银行CD104 5,000,000 490,915,337.75 1.20
9 112206244 22交通银行CD244 4,000,000 396,007,713.84 0.97
10 112395658 23苏州银行CD068 4,000,000 397,667,307.65 0.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 7,500,000 765,097,903.73 4.82
2 112208199 22中信银行CD199 6,000,000 592,715,586.65 3.73
3 112203112 22农业银行CD112 5,000,000 497,243,729.39 3.13
4 112211139 22平安银行CD139 5,000,000 497,129,347.70 3.13
5 112211013 22平安银行CD013 3,000,000 299,615,203.57 1.89
6 112291041 22杭州银行CD015 3,000,000 299,579,842.64 1.89
7 112210382 22兴业银行CD382 3,000,000 298,346,209.69 1.88
8 112210385 22兴业银行CD385 3,000,000 298,278,526.69 1.88
9 112217042 22光大银行CD042 3,000,000 298,637,848.69 1.88
10 112209063 22浦发银行CD063 3,000,000 298,418,666.63 1.88
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283288 22国网租赁SCP014 1,000,000 99,961,777.26 6.75
2 112209014 22浦发银行CD014 1,000,000 99,425,885.35 6.72
3 112206008 22交通银行CD008 1,000,000 99,403,597.27 6.72
4 112211013 22平安银行CD013 1,000,000 99,359,802.80 6.71
5 220401 22农发01 900,000 90,902,691.29 6.14
6 1928037 19交通银行02 800,000 82,084,479.45 5.55
7 190308 19进出08 700,000 72,130,972.30 4.87
8 220201 22国开01 500,000 50,763,110.11 3.43
9 012282420 22上海石化SCP003 500,000 50,180,409.54 3.39
10 112290566 22苏州银行CD021 500,000 49,727,999.34 3.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185315 21杭州银行CD140 1,000,000 99,857,340.21 8.00
2 112206008 22交通银行CD008 1,000,000 98,863,435.53 7.92
3 112211013 22平安银行CD013 1,000,000 98,832,296.30 7.92
4 190308 19进出08 700,000 71,778,384.03 5.75
5 1928037 19交通银行02 500,000 51,146,499.99 4.10
6 012105342 21中铝集SCP010 500,000 50,635,392.66 4.06
7 220201 22国开01 500,000 50,513,671.64 4.05
8 012280798 22招商局港SCP002 500,000 50,265,982.71 4.03
9 012281282 22越秀金融SCP002 500,000 50,179,937.24 4.02
10 112103101 21农业银行CD101 500,000 49,930,405.67 4.00
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185315 21杭州银行CD140 1,000,000 99,241,495.24 8.91
2 190207 19国开07 600,000 61,745,543.51 5.55
3 012103360 21首钢SCP007 500,000 50,605,530.25 4.55
4 012105342 21中铝集SCP010 500,000 50,409,775.07 4.53
5 112199204 21广东南海农商行CD028 500,000 49,870,479.49 4.48
6 112119383 21恒丰银行CD383 500,000 49,728,991.96 4.47
7 112111155 21平安银行CD155 500,000 49,652,016.67 4.46
8 112103101 21农业银行CD101 500,000 49,629,947.88 4.46
9 112184309 21杭州银行CD131 500,000 49,629,061.20 4.46
10 112185119 21杭州银行CD137 500,000 49,632,075.93 4.46
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197841 21南京银行CD095 1,000,000 99,218,333.22 8.52
2 210201 21国开01 600,000 60,007,810.26 5.15
3 1922015 19江苏租赁债01 500,000 50,296,558.50 4.32
4 1920033 19泰隆银行01 500,000 50,307,651.76 4.32
5 1922004 19工银租赁债02 500,000 50,252,536.91 4.31
6 112197043 21北京农商银行CD074 500,000 49,647,600.67 4.26
7 112103038 21农业银行CD038 500,000 49,616,956.71 4.26
8 112109160 21浦发银行CD160 500,000 49,614,265.62 4.26
9 112199204 21广东南海农商行CD028 500,000 49,538,965.29 4.25
10 112119383 21恒丰银行CD383 500,000 49,401,366.47 4.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102389 21格力电器SCP008 1,000,000 100,030,578.93 7.70
2 210201 21国开01 700,000 70,042,522.73 5.39
3 012102732 21万华化学SCP011 500,000 49,997,160.13 3.85
4 112111009 21平安银行CD009 500,000 49,644,604.51 3.82
5 112112007 21北京银行CD007 500,000 49,595,263.70 3.82
6 112110009 21兴业银行CD009 500,000 49,624,596.66 3.82
7 112106009 21交通银行CD009 500,000 49,553,256.08 3.81
8 112111121 21平安银行CD121 500,000 49,269,735.83 3.79
9 112199204 21广东南海农商行CD028 500,000 49,202,361.75 3.79
10 112109160 21浦发银行CD160 500,000 49,275,520.41 3.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012129 20北京银行CD129 1,000,000 99,826,437.32 5.95
2 112014172 20江苏银行CD172 1,000,000 99,855,782.20 5.95
3 012101109 21中铝集SCP003 700,000 70,053,894.69 4.17
4 1828005 18浙商银行01 500,000 50,161,267.11 2.99
5 012100934 21闽冶金SCP004 500,000 49,990,571.54 2.98
6 012101285 21徐工集团SCP003 500,000 50,023,036.85 2.98
7 012100582 21宁沪高SCP003 500,000 49,999,652.92 2.98
8 012101899 21华鲁控股SCP003 500,000 50,000,080.11 2.98
9 012101343 21临港控股SCP003 500,000 50,002,050.41 2.98
10 012101367 21鲁西化工SCP003 500,000 50,004,437.20 2.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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