永赢货币市场基金E类(012104)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,701,417,944.37 | 64.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,828,348,247.00 | 16.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,939,473,392.66 | 18.59 |
| 6 | 其他资产 | 4,841,731.29 | 4,841,731.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,922,717,717.94 | 59.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,170,251,321.18 | 25.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,468,253,258.63 | 14.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,556,241.23 | 4,556,241.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,227,316,394.84 | 55.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,623,954,744.62 | 32.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,944,741,995.17 | 11.83 |
| 6 | 其他资产 | 7,984,175.61 | 7,984,175.61 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,282,112,997.57 | 70.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,243,239,825.81 | 26.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 532,147,227.64 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 10,393,587.77 | 10,393,587.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,163,564,422.77 | 69.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 409,177,998.05 | 24.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,048,270.32 | 6.60 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 924,094,031.07 | 64.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 240,289,376.58 | 16.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,250,742.85 | 17.54 |
| 6 | 其他资产 | 16,516,752.57 | 16,516,752.57 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 874,440,068.91 | 69.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 172,986,867.14 | 13.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,576,261.02 | 16.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,532,341.08 | 3,532,341.08 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 765,951,103.74 | 57.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 302,616,733.93 | 22.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 250,807,530.89 | 18.91 |
| 6 | 其他资产 | 7,098,848.65 | 7,098,848.65 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 896,378,224.20 | 64.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 224,391,576.59 | 16.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 270,690,021.96 | 19.33 |
| 6 | 其他资产 | 8,947,610.95 | 8,947,610.95 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,267,783,150.01 | 65.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 436,906,895.37 | 22.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,759,547.67 | 10.44 |
| 6 | 其他资产 | 17,671,752.01 | 17,671,752.01 |
