永赢天天利货币市场基金E类(012105)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5244

 7 日年化：1.9650% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：卢绮婷,胡雪骥,俞灏 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2021-04-28

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239946 23贴现国债46 7,200,000 718,906,553.78 1.37
2 112306107 23交通银行CD107 6,000,000 596,844,696.48 1.14
3 112313093 23浙商银行CD093 5,000,000 495,604,215.76 0.95
4 112383761 23成都银行CD156 5,000,000 496,515,150.09 0.95
5 112383147 23成都银行CD149 5,000,000 496,649,098.41 0.95
6 112311125 23平安银行CD125 5,000,000 497,321,058.50 0.95
7 112312111 23北京银行CD111 5,000,000 496,530,791.29 0.95
8 112304013 23中国银行CD013 5,000,000 497,370,986.75 0.95
9 220308 22进出08 4,700,000 477,981,170.16 0.91
10 112397139 23浙江泰隆商行CD047 4,500,000 449,394,633.44 0.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303061 23农业银行CD061 9,500,000 948,801,076.08 1.67
2 220211 22国开11 8,000,000 812,568,695.14 1.43
3 112303106 23农业银行CD106 8,000,000 796,914,213.63 1.40
4 112396894 23广州农村商业银行CD046 7,000,000 694,819,055.09 1.22
5 112306107 23交通银行CD107 6,000,000 592,891,772.34 1.04
6 112311054 23平安银行CD054 5,000,000 499,341,208.25 0.88
7 112397239 23广州农村商业银行CD051 5,000,000 499,356,084.53 0.88
8 112380466 23广州农村商业银行CD068 5,000,000 498,029,579.66 0.88
9 112397157 23成都银行CD098 5,000,000 499,358,602.27 0.88
10 239919 23贴现国债19 5,000,000 499,756,368.21 0.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 6,000,000 610,918,485.78 1.34
2 112306107 23交通银行CD107 6,000,000 589,007,570.47 1.29
3 220211 22国开11 5,000,000 504,940,212.04 1.11
4 112304013 23中国银行CD013 5,000,000 490,841,047.88 1.08
5 2028012 20浦发银行01 4,600,000 467,136,839.21 1.03
6 2204104 22农发贴现04 4,500,000 449,800,237.70 0.99
7 012284079 22电网SCP021 4,000,000 401,597,927.91 0.88
8 2028028 20华夏银行小微债01 3,700,000 377,310,926.64 0.83
9 112313036 23浙商银行CD036 3,500,000 344,548,397.77 0.76
10 112309017 23浦发银行CD017 3,500,000 344,612,723.62 0.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 6,000,000 608,201,364.82 1.29
2 220201 22国开01 5,100,000 520,342,929.65 1.10
3 112209185 22浦发银行CD185 5,000,000 498,260,146.05 1.05
4 112284048 22杭州银行CD215 5,000,000 496,323,319.12 1.05
5 112203116 22农业银行CD116 5,000,000 493,964,433.94 1.04
6 220301 22进出01 4,700,000 477,471,181.60 1.01
7 2028012 20浦发银行01 4,600,000 465,472,721.13 0.98
8 2204104 22农发贴现04 4,500,000 447,807,485.20 0.95
9 012284079 22电网SCP021 4,000,000 399,210,303.33 0.84
10 112211140 22平安银行CD140 4,000,000 392,566,061.40 0.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 7,000,000 714,405,451.30 1.23
2 220201 22国开01 5,100,000 517,919,017.17 0.89
3 210411 21农发11 5,000,000 510,467,810.49 0.88
4 012281298 22中石油SCP002 5,000,000 504,628,643.95 0.87
5 112280718 22台州银行CD010 5,000,000 497,954,767.32 0.86
6 112291047 22北京农商银行CD026 5,000,000 499,348,070.26 0.86
7 112220173 22广发银行CD173 5,000,000 495,942,322.35 0.86
8 112211004 22平安银行CD004 5,000,000 497,674,504.60 0.86
9 1928034 19交通银行01 4,700,000 482,688,651.12 0.83
10 220301 22进出01 4,700,000 475,403,441.78 0.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 7,000,000 710,869,694.15 1.30
2 210211 21国开11 5,800,000 591,115,796.87 1.08
3 210411 21农发11 5,000,000 508,144,881.00 0.93
4 112218056 22华夏银行CD056 5,000,000 497,239,065.71 0.91
5 229918 22贴现国债18 5,000,000 499,053,858.22 0.91
6 112216023 22上海银行CD023 5,000,000 498,697,507.30 0.91
7 112291047 22北京农商银行CD026 5,000,000 496,203,360.74 0.90
8 112216015 22上海银行CD015 5,000,000 496,203,360.74 0.90
9 112280718 22台州银行CD010 5,000,000 495,240,798.09 0.90
10 012281436 22中石化SCP008 4,000,000 401,376,053.36 0.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 5,800,000 588,034,393.00 0.97
2 2203661 22进出661 5,700,000 569,802,229.11 0.94
3 112113224 21浙商银行CD224 5,000,000 498,752,382.65 0.82
4 112209070 22浦发银行CD070 5,000,000 497,277,053.57 0.82
5 112216023 22上海银行CD023 5,000,000 495,671,537.15 0.82
6 112218056 22华夏银行CD056 5,000,000 494,192,945.83 0.81
7 112291047 22北京农商银行CD026 5,000,000 493,112,315.82 0.81
8 112216015 22上海银行CD015 5,000,000 493,112,315.82 0.81
9 101554043 15中煤MTN001 4,600,000 479,811,028.60 0.79
10 012280466 22电网SCP002 4,500,000 451,345,189.27 0.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 10,100,000 1,010,164,851.83 1.84
2 190202 19国开02 5,500,000 550,206,938.15 1.00
3 112173110 21北京农商银行CD242 5,000,000 498,642,392.73 0.91
4 112113224 21浙商银行CD224 5,000,000 495,464,872.65 0.90
5 112114167 21江苏银行CD167 5,000,000 497,690,389.18 0.90
6 112111275 21平安银行CD275 5,000,000 496,907,492.64 0.90
7 112185319 21南京银行CD133 5,000,000 495,943,343.70 0.90
8 112106128 21交通银行CD128 5,000,000 495,991,959.35 0.90
9 219960 21贴现国债60 4,200,000 418,269,483.13 0.76
10 112172285 21昆仑银行CD108 4,000,000 399,219,276.16 0.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 8,700,000 870,675,193.16 1.49
2 112109020 21浦发银行CD020 7,700,000 763,281,491.93 1.30
3 200314 20进出14 6,200,000 620,170,473.95 1.06
4 112103021 21农业银行CD021 6,000,000 596,790,089.81 1.02
5 112198128 21广州银行CD029 5,000,000 499,279,464.17 0.85
6 112106063 21交通银行CD063 5,000,000 497,253,287.04 0.85
7 112185319 21南京银行CD133 5,000,000 492,606,026.01 0.84
8 112116172 21上海银行CD172 5,000,000 493,740,666.10 0.84
9 190202 19国开02 4,900,000 491,184,090.51 0.84
10 012102501 21格力电器SCP009 4,000,000 400,029,912.06 0.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180212 18国开12 9,100,000 912,154,740.04 1.63
2 112107031 21招商银行CD031 8,000,000 796,473,680.21 1.43
3 200314 20进出14 6,200,000 620,658,580.24 1.11
4 200216 20国开16 6,000,000 600,524,531.46 1.08
5 112198128 21广州银行CD029 5,000,000 495,805,213.18 0.89
6 112103021 21农业银行CD021 5,000,000 493,561,147.22 0.88
7 112106063 21交通银行CD063 5,000,000 493,561,147.22 0.88
8 112109020 21浦发银行CD020 4,500,000 442,870,434.61 0.79
9 112014138 20江苏银行CD138 4,000,000 398,513,415.59 0.71
10 112199798 21浙江泰隆商行CD003 4,000,000 398,804,058.60 0.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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