永赢天天利货币市场基金E类(012105)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,352,902,380.94 | 60.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,109,638,369.97 | 14.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,406,812,434.31 | 25.22 |
| 6 | 其他资产 | 265,491,767.40 | 265,491,767.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,845,757,201.47 | 63.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,985,888,282.05 | 12.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,005,425,755.28 | 23.38 |
| 6 | 其他资产 | 332,616,030.15 | 332,616,030.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,140,236,919.31 | 47.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,927,411,724.67 | 20.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,716,401,884.44 | 32.16 |
| 6 | 其他资产 | 86,870,715.41 | 86,870,715.41 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,917,842,204.88 | 55.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,586,906,458.93 | 16.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,583,008,467.41 | 27.91 |
| 6 | 其他资产 | 155,692,287.30 | 155,692,287.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,901,033,017.72 | 63.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,810,204,742.61 | 20.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,231,876,080.94 | 16.26 |
| 6 | 其他资产 | 51,992.45 | 51,992.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,338,024,857.48 | 54.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,461,574,635.86 | 13.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,380,956,120.32 | 31.65 |
| 6 | 其他资产 | 52,495,434.51 | 52,495,434.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,045,558,250.54 | 52.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,164,395,946.77 | 14.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,929,584,012.72 | 32.52 |
| 6 | 其他资产 | 218,372,712.37 | 218,372,712.37 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,650,785,539.45 | 51.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,646,335,051.52 | 14.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,863,901,871.90 | 33.45 |
| 6 | 其他资产 | 226,096,763.65 | 226,096,763.65 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,538,381,277.98 | 57.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,281,252,646.85 | 16.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,631,416,473.85 | 25.33 |
| 6 | 其他资产 | 247,984,378.99 | 247,984,378.99 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,263,247,946.76 | 58.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,028,753,822.16 | 13.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,371,424,424.44 | 27.31 |
| 6 | 其他资产 | 282,803,670.60 | 282,803,670.60 |
