安信招信一年持有混合A (012161) 重仓股

单位净值： 0.9682	累计净值：0.9682	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：袁玮,张睿	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：2.127亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-05-20
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率12%+恒生指数收益率3%(经汇率调整)+人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9682

累计净值：0.9682

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：袁玮,张睿

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：2.127亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-05-20

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%(经汇率调整)+人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688169	石头科技	23,784	7,024,842.24	2.00
2	600048	保利发展	545,300	6,947,122.00	1.98
3	601668	中国建筑	1,051,400	5,814,242.00	1.65
4	01109	华润置地	118,000	3,378,346.61	0.96
5	01186	中国铁建	679,500	3,011,647.90	0.86
6	00939	建设银行	735,000	2,981,104.58	0.85
7	603486	科沃斯	58,800	2,851,800.00	0.81
8	601985	中国核电	374,700	2,735,310.00	0.78
9	00688	中国海外发展	179,500	2,674,964.86	0.76
10	00941	中国移动	42,000	2,532,108.22	0.72
11	600941	中国移动	11,400	1,103,748.00	0.31

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688169	石头科技	27,218	8,728,268.24	2.19
2	600048	保利发展	557,100	7,259,013.00	1.82
3	601668	中国建筑	1,213,000	6,962,620.00	1.75
4	00688	中国海外发展	301,500	4,747,846.65	1.19
5	01109	华润置地	150,000	4,591,460.40	1.15
6	00941	中国移动	73,500	4,340,382.20	1.09
7	603486	科沃斯	49,800	3,872,946.00	0.97
8	01186	中国铁建	679,500	3,608,555.96	0.91
9	601985	中国核电	494,800	3,488,340.00	0.88
10	001979	招商蛇口	186,400	2,428,792.00	0.61
11	600941	中国移动	11,400	1,063,620.00	0.27

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	1,535,100	8,903,580.00	2.04
2	688169	石头科技	22,877	8,350,105.00	1.91
3	600048	保利发展	557,100	7,871,823.00	1.80
4	600383	金地集团	680,600	5,717,040.00	1.31
5	00688	中国海外发展	301,500	5,004,228.74	1.15
6	601985	中国核电	640,400	4,092,156.00	0.94
7	01186	中国铁建	816,500	4,067,054.19	0.93
8	02328	中国财险	542,703	3,805,451.94	0.87
9	01109	华润置地	116,000	3,635,402.65	0.83
10	00939	建设银行	748,000	3,332,966.00	0.76

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	1,675,400	9,097,422.00	1.90
2	600048	保利发展	554,600	8,391,098.00	1.75
3	600383	金地集团	684,400	7,001,412.00	1.46
4	688169	石头科技	27,445	6,799,498.75	1.42
5	000002	万科A	334,200	6,082,440.00	1.27
6	00688	中国海外发展	313,500	5,768,826.99	1.20
7	601985	中国核电	772,100	4,632,600.00	0.97
8	01186	中国铁建	1,031,500	4,302,975.38	0.90
9	000651	格力电器	123,400	3,988,288.00	0.83
10	02328	中国财险	542,703	3,592,222.09	0.75

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	2,145,100	11,047,265.00	2.08
2	600048	保利发展	480,700	8,652,600.00	1.63
3	000002	万科A	473,000	8,433,590.00	1.59
4	688169	石头科技	28,316	7,310,341.72	1.38
5	601985	中国核电	1,152,800	6,743,880.00	1.27
6	00688	中国海外发展	313,500	5,798,432.67	1.09
7	01109	华润置地	160,000	4,471,551.36	0.84
8	600585	海螺水泥	145,200	4,183,212.00	0.79
9	00939	建设银行	906,000	3,720,178.79	0.70
10	02328	中国财险	494,000	3,636,897.95	0.69

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	24,100	12,869,400.00	2.06
2	600519	贵州茅台	5,800	11,861,000.00	1.90
3	600702	舍得酒业	56,800	11,586,632.00	1.85
4	002555	三七互娱	441,800	9,379,414.00	1.50
5	002624	完美世界	592,600	8,515,662.00	1.36
6	002466	天齐锂业	59,000	7,363,200.00	1.18
7	603501	韦尔股份	38,000	6,575,140.00	1.05
8	002991	甘源食品	88,700	6,119,413.00	0.98
9	002714	牧原股份	96,590	5,338,529.30	0.85
10	000568	泸州老窖	20,000	4,930,800.00	0.79

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	24,100	12,346,430.00	1.63
2	002555	三七互娱	441,800	10,360,210.00	1.37
3	000792	盐湖股份	340,600	10,241,842.00	1.35
4	600519	贵州茅台	5,800	9,970,200.00	1.31
5	600702	舍得酒业	56,800	9,025,520.00	1.19
6	002624	完美世界	592,600	7,620,836.00	1.00
7	603501	韦尔股份	38,000	7,349,200.00	0.97
8	000661	长春高新	34,200	5,740,470.00	0.76
9	002714	牧原股份	96,590	5,492,107.40	0.72
10	002991	甘源食品	88,700	4,834,150.00	0.64

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600702	舍得酒业	56,800	12,910,640.00	1.60
2	002466	天齐锂业	118,000	12,626,000.00	1.56
3	600519	贵州茅台	5,800	11,890,000.00	1.47
4	000792	盐湖股份	287,800	10,185,242.00	1.26
5	600499	科达制造	398,700	9,895,734.00	1.22
6	000568	泸州老窖	38,000	9,647,060.00	1.19
7	600048	保利发展	579,800	9,062,274.00	1.12
8	000155	川能动力	314,400	8,341,032.00	1.03
9	002991	甘源食品	88,700	6,767,810.00	0.84
10	002624	完美世界	319,350	6,485,998.50	0.80

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600905	三峡能源	1,838,100	13,546,797.00	1.69
2	002709	天赐材料	74,900	11,393,788.00	1.42
3	600048	保利发展	763,500	10,711,905.00	1.34
4	002812	恩捷股份	27,600	7,731,312.00	0.97
5	002594	比亚迪	29,700	7,410,447.00	0.93
6	600188	兖州煤业	254,000	7,363,460.00	0.92
7	600863	内蒙华电	1,615,800	6,640,938.00	0.83
8	600563	法拉电子	36,600	6,542,616.00	0.82
9	603986	兆易创新	41,480	6,014,185.20	0.75
10	601016	节能风电	715,500	5,645,295.00	0.71