安信招信一年持有混合A (012161) 资产配置

单位净值： 0.9682	累计净值：0.9682	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：袁玮,张睿	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：2.127亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-05-20
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率12%+恒生指数收益率3%(经汇率调整)+人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9682

累计净值：0.9682

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：袁玮,张睿

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：2.127亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-05-20

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%(经汇率调整)+人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,501,270.87	16.42
2	固定收益类投资	307,711,816.71	82.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,187,250.66	1.39
6	其他资产	101,598.66	101,598.66

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,485,519.94	17.66
2	固定收益类投资	276,871,424.90	69.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,149,107.38	12.82
6	其他资产	534,429.31	534,429.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,555,826.27	17.33
2	固定收益类投资	357,138,882.25	74.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	0.10
5	银行存款和结算备付金合计	39,979,787.89	8.29
6	其他资产	888,045.30	888,045.30

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,170,650.03	18.76
2	固定收益类投资	371,947,865.89	77.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,447,313.16	3.84
6	其他资产	50,764.96	50,764.96

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,811,738.85	17.65
2	固定收益类投资	355,876,601.65	66.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,815,552.73	11.44
5	银行存款和结算备付金合计	20,114,790.05	3.78
6	其他资产	915,624.71	915,624.71

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,732,207.33	14.88
2	固定收益类投资	394,973,725.66	62.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	125,097,273.69	19.86
5	银行存款和结算备付金合计	5,923,020.58	0.94
6	其他资产	10,138,271.99	10,138,271.99

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,489,964.07	13.23
2	固定收益类投资	509,559,978.46	67.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	130,042,893.74	17.12
5	银行存款和结算备付金合计	19,013,730.71	2.50
6	其他资产	325,660.25	325,660.25

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,923,788.84	18.78
2	固定收益类投资	608,641,522.62	71.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,000.00	1.88
5	银行存款和结算备付金合计	57,428,015.50	6.74
6	其他资产	9,601,268.33	9,601,268.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	142,172,757.31	17.75
2	固定收益类投资	457,633,969.00	57.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	168,200,634.10	21.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,414,152.17	3.30
6	其他资产	6,570,640.31	6,570,640.31