中银通利债券型证券投资基金A类(012204)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,329,975.89 | 7.26 |
| 2 | 188928 | 21中泰04 | 200,000 | 20,644,333.15 | 7.03 |
| 3 | 188980 | 21兴业06 | 200,000 | 20,545,643.84 | 6.99 |
| 4 | 185010 | 21海通11 | 200,000 | 20,531,964.93 | 6.99 |
| 5 | 175984 | 21国科01 | 200,000 | 20,378,000.00 | 6.93 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 21,289,201.10 | 6.66 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,196,175.34 | 6.63 |
| 3 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 200,000 | 20,966,047.12 | 6.56 |
| 4 | 149535 | 21国信03 | 200,000 | 20,694,657.53 | 6.47 |
| 5 | 188419 | 21平证08 | 200,000 | 20,635,506.85 | 6.45 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 20,950,869.04 | 6.37 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 20,834,242.19 | 6.34 |
| 3 | 175984 | 21国科01 | 200,000 | 20,715,200.00 | 6.30 |
| 4 | 149535 | 21国信03 | 200,000 | 20,521,024.66 | 6.24 |
| 5 | 188419 | 21平证08 | 200,000 | 20,441,863.01 | 6.22 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 20,646,408.77 | 7.40 |
| 2 | 175984 | 21国科01 | 200,000 | 20,571,200.00 | 7.38 |
| 3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 20,530,176.44 | 7.36 |
| 4 | 149535 | 21国信03 | 200,000 | 20,386,860.27 | 7.31 |
| 5 | 188419 | 21平证08 | 200,000 | 20,287,643.84 | 7.27 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,625,975.89 | 7.16 |
| 2 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 20,876,204.93 | 6.92 |
| 3 | 188928 | 21中泰04 | 200,000 | 20,874,333.15 | 6.92 |
| 4 | 188980 | 21兴业06 | 200,000 | 20,701,643.84 | 6.86 |
| 5 | 185010 | 21海通11 | 200,000 | 20,701,964.93 | 6.86 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101273 | 21华电江苏MTN001 | 300,000 | 31,256,769.86 | 8.48 |
| 2 | 188762 | 21光证G8 | 300,000 | 30,818,046.58 | 8.36 |
| 3 | 175984 | 21国科01 | 300,000 | 30,667,200.00 | 8.32 |
| 4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 21,367,201.10 | 5.80 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,250,175.34 | 5.77 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175984 | 21国科01 | 300,000 | 31,207,800.00 | 8.06 |
| 2 | 102101273 | 21华电江苏MTN001 | 300,000 | 30,843,320.55 | 7.97 |
| 3 | 188387 | 21招证G5 | 300,000 | 30,766,839.45 | 7.95 |
| 4 | 188762 | 21光证G8 | 300,000 | 30,425,556.17 | 7.86 |
| 5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 200,000 | 21,070,869.04 | 5.44 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175984 | 21国科01 | 300,000 | 30,459,000.00 | 5.43 |
| 2 | 102101273 | 21华电江苏MTN001 | 300,000 | 30,285,000.00 | 5.39 |
| 3 | 188387 | 21招证G5 | 300,000 | 30,267,000.00 | 5.39 |
| 4 | 188762 | 21光证G8 | 300,000 | 30,132,000.00 | 5.37 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 300,000 | 30,117,000.00 | 5.36 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210005 | 21附息国债05 | 800,000 | 84,480,000.00 | 11.92 |
| 2 | 170210 | 17国开10 | 500,000 | 52,180,000.00 | 7.36 |
| 3 | 190407 | 19农发07 | 500,000 | 50,255,000.00 | 7.09 |
| 4 | 101800900 | 18中建MTN002 | 300,000 | 30,933,000.00 | 4.36 |
| 5 | 175984 | 21国科01 | 300,000 | 30,264,000.00 | 4.27 |
