中银通利债券型证券投资基金A类(012204)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,790,110.24 | 7.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 335,898,157.75 | 90.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,602,528.73 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 115,974.94 | 115,974.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,760,827.85 | 8.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 381,029,844.89 | 90.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,504,222.77 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 265,287.05 | 265,287.05 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,658,536.39 | 16.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 306,541,016.35 | 81.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,795,211.75 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 11,620.39 | 11,620.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,683,043.90 | 14.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,677,021.58 | 84.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -300.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,995,425.43 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,016,281.17 | 1,016,281.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,851,137.25 | 13.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,715,463.55 | 85.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,120,307.15 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 87,811.80 | 87,811.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,214,006.95 | 14.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,092,762.46 | 82.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,900,000.00 | 1.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,755,304.18 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,270,195.25 | 2,270,195.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,855,321.25 | 9.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 445,954,907.40 | 87.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,446,378.72 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 4,028,812.17 | 4,028,812.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,333,145.94 | 9.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 640,805,662.00 | 88.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,808,362.59 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 11,130,493.17 | 11,130,493.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,273,924.17 | 5.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 745,798,879.86 | 92.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,212,510.59 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 5,981,791.42 | 5,981,791.42 |
