中欧兴悦债券型证券投资基金A类(012240)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230421 | 23农发21 | 500,000 | 49,992,868.85 | 23.62 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 400,000 | 41,062,838.36 | 19.40 |
| 3 | 230404 | 23农发04 | 400,000 | 40,871,562.84 | 19.31 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 400,000 | 40,822,163.93 | 19.28 |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 300,000 | 29,977,327.87 | 14.16 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,700,000 | 178,960,769.86 | 21.59 |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 1,500,000 | 152,407,786.89 | 18.39 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 900,000 | 91,161,098.36 | 11.00 |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 800,000 | 81,711,189.04 | 9.86 |
| 5 | 200408 | 20农发08 | 700,000 | 73,497,219.18 | 8.87 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,700,000 | 176,831,158.90 | 21.61 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 1,100,000 | 110,215,762.30 | 13.47 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 1,000,000 | 103,011,643.84 | 12.59 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 700,000 | 72,566,123.29 | 8.87 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 600,000 | 61,204,273.97 | 7.48 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 2,700,000 | 273,392,827.40 | 20.69 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 1,700,000 | 176,026,104.11 | 13.32 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,600,000 | 166,671,561.64 | 12.61 |
| 4 | 220207 | 22国开07 | 1,300,000 | 130,083,983.56 | 9.84 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 1,100,000 | 113,945,564.38 | 8.62 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 1,700,000 | 175,546,936.99 | 16.42 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,600,000 | 166,092,712.33 | 15.54 |
| 3 | 220203 | 22国开03 | 1,600,000 | 162,656,000.00 | 15.21 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 1,100,000 | 113,644,104.11 | 10.63 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 1,100,000 | 112,238,484.93 | 10.50 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 1,600,000 | 163,790,027.40 | 21.42 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 1,400,000 | 143,707,315.07 | 18.79 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,300,000 | 133,765,013.70 | 17.49 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 1,000,000 | 104,419,424.66 | 13.66 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 800,000 | 80,265,643.84 | 10.50 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 183,516,164.38 | 25.19 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 1,600,000 | 162,341,523.29 | 22.28 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 1,400,000 | 142,394,460.27 | 19.55 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 1,000,000 | 103,441,643.84 | 14.20 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 700,000 | 71,315,789.04 | 9.79 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 5,000,000 | 496,750,000.00 | 29.45 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 4,000,000 | 405,240,000.00 | 24.03 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 2,900,000 | 292,233,000.00 | 17.33 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 203,100,000.00 | 12.04 |
| 5 | 190305 | 19进出05 | 1,900,000 | 192,698,000.00 | 11.43 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 6,100,000 | 615,795,000.00 | 20.90 |
| 2 | 160405 | 16农发05 | 4,100,000 | 414,141,000.00 | 14.06 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 401,880,000.00 | 13.64 |
| 4 | 160408 | 16农发08 | 2,200,000 | 222,596,000.00 | 7.56 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 2,200,000 | 217,580,000.00 | 7.39 |
