十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
500,000 |
51,690,852.46 |
3.11 |
2 |
102280066 |
22闽投MTN001 |
500,000 |
51,265,920.55 |
3.09 |
3 |
163299 |
20杭城01 |
500,000 |
51,180,301.37 |
3.08 |
4 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
400,000 |
41,932,909.59 |
2.53 |
5 |
163321 |
20能源04 |
400,000 |
40,965,115.62 |
2.47 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228045 |
22兴业银行04 |
700,000 |
71,573,799.45 |
3.45 |
2 |
230301 |
23进出01 |
600,000 |
60,570,786.89 |
2.92 |
3 |
2228017 |
22邮储银行二级01 |
500,000 |
51,344,918.03 |
2.48 |
4 |
163299 |
20杭城01 |
500,000 |
51,002,506.85 |
2.46 |
5 |
2228048 |
22交通银行绿色金融债 |
500,000 |
50,944,569.86 |
2.46 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228045 |
22兴业银行04 |
700,000 |
70,715,173.70 |
2.37 |
2 |
180408 |
18农发08 |
500,000 |
52,021,739.73 |
1.74 |
3 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
500,000 |
51,426,095.89 |
1.72 |
4 |
092118003 |
21农发清发03 |
500,000 |
50,935,027.40 |
1.70 |
5 |
220206 |
22国开06 |
500,000 |
50,764,643.84 |
1.70 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228045 |
22兴业银行04 |
700,000 |
70,196,444.93 |
2.19 |
2 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
600,000 |
60,538,175.34 |
1.89 |
3 |
180408 |
18农发08 |
500,000 |
51,757,972.60 |
1.62 |
4 |
102000220 |
20京国资MTN002 |
500,000 |
51,667,383.56 |
1.61 |
5 |
102280066 |
22闽投MTN001 |
500,000 |
51,387,336.99 |
1.60 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228041 |
22农业银行二级01 |
1,100,000 |
112,839,416.44 |
2.95 |
2 |
2228039 |
22建设银行二级01 |
800,000 |
82,089,227.40 |
2.15 |
3 |
2128033 |
21建设银行二级03 |
700,000 |
73,858,591.78 |
1.93 |
4 |
175631 |
21光证G1 |
700,000 |
72,607,087.67 |
1.90 |
5 |
102281675 |
22江铜MTN002 |
700,000 |
70,490,955.07 |
1.85 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175631 |
21光证G1 |
700,000 |
71,977,179.73 |
3.02 |
2 |
102101704 |
21中粮MTN002 |
500,000 |
51,642,980.82 |
2.16 |
3 |
102101863 |
21华电股MTN003 |
500,000 |
51,594,723.29 |
2.16 |
4 |
102101474 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) |
500,000 |
51,620,249.32 |
2.16 |
5 |
102101499 |
21苏交通MTN006 |
500,000 |
51,553,104.11 |
2.16 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175631 |
21光证G1 |
700,000 |
71,240,749.04 |
3.09 |
2 |
102101704 |
21中粮MTN002 |
500,000 |
51,039,827.40 |
2.21 |
3 |
102101863 |
21华电股MTN003 |
500,000 |
50,988,578.08 |
2.21 |
4 |
102101474 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) |
500,000 |
51,020,073.97 |
2.21 |
5 |
102101499 |
21苏交通MTN006 |
500,000 |
50,940,920.55 |
2.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163299 |
20杭城01 |
500,000 |
50,640,000.00 |
2.89 |
2 |
175631 |
21光证G1 |
500,000 |
50,720,000.00 |
2.89 |
3 |
102101704 |
21中粮MTN002 |
500,000 |
50,370,000.00 |
2.87 |
4 |
102101863 |
21华电股MTN003 |
500,000 |
50,395,000.00 |
2.87 |
5 |
102101474 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) |
500,000 |
50,290,000.00 |
2.87 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100940 |
21华能集MTN001(可持续挂钩) |
400,000 |
40,340,000.00 |
5.36 |
2 |
200203 |
20国开03 |
300,000 |
30,345,000.00 |
4.04 |
3 |
200212 |
20国开12 |
300,000 |
30,411,000.00 |
4.04 |
4 |
102001805 |
20深投控MTN002 |
300,000 |
30,387,000.00 |
4.04 |
5 |
210207 |
21国开07 |
300,000 |
30,204,000.00 |
4.02 |