南方永元一年持有期债券型证券投资基金C类(012400)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149772 | 22华股01 | 900,000 | 91,933,323.29 | 5.60 |
| 2 | 185115 | 21中电Y3 | 800,000 | 82,061,786.30 | 5.00 |
| 3 | 185041 | 21金隅01 | 800,000 | 82,163,765.48 | 5.00 |
| 4 | 149779 | 22西部01 | 800,000 | 81,676,585.21 | 4.98 |
| 5 | 185246 | 22中泰01 | 800,000 | 81,625,994.52 | 4.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188962 | 21海通10 | 1,200,000 | 122,655,747.95 | 6.14 |
| 2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,000,000 | 106,910,410.96 | 5.35 |
| 3 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 1,000,000 | 103,803,287.67 | 5.20 |
| 4 | 188981 | 21铁工Y6 | 1,000,000 | 102,451,008.22 | 5.13 |
| 5 | 149772 | 22华股01 | 1,000,000 | 101,663,123.29 | 5.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188962 | 21海通10 | 1,200,000 | 121,589,786.30 | 5.08 |
| 2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,000,000 | 104,933,013.70 | 4.38 |
| 3 | 188234 | 21平证05 | 1,000,000 | 102,832,454.79 | 4.29 |
| 4 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 1,000,000 | 101,457,391.78 | 4.24 |
| 5 | 188981 | 21铁工Y6 | 1,000,000 | 101,388,854.79 | 4.23 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188962 | 21海通10 | 1,200,000 | 120,687,978.08 | 4.21 |
| 2 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,000,000 | 102,926,027.40 | 3.59 |
| 3 | 188234 | 21平证05 | 1,000,000 | 101,985,989.04 | 3.56 |
| 4 | 149772 | 22华股01 | 1,000,000 | 102,003,150.68 | 3.56 |
| 5 | 149775 | 22国信01 | 1,000,000 | 102,082,000.00 | 3.56 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1,200,000 | 126,332,942.47 | 2.94 |
| 2 | 188962 | 21海通10 | 1,200,000 | 124,341,863.02 | 2.89 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,000,000 | 109,578,219.18 | 2.55 |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 1,000,000 | 105,710,405.48 | 2.46 |
| 5 | 188997 | 21招证C7 | 1,000,000 | 104,064,465.75 | 2.42 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1,200,000 | 123,277,347.95 | 2.82 |
| 2 | 188962 | 21海通10 | 1,200,000 | 122,811,747.95 | 2.81 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,000,000 | 107,430,410.96 | 2.45 |
| 4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 1,000,000 | 103,356,339.73 | 2.36 |
| 5 | 188997 | 21招证C7 | 1,000,000 | 102,698,876.71 | 2.35 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1,200,000 | 121,599,879.45 | 2.86 |
| 2 | 188962 | 21海通10 | 1,200,000 | 121,361,786.30 | 2.85 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,000,000 | 106,013,013.70 | 2.49 |
| 4 | 188234 | 21平证05 | 1,000,000 | 103,232,454.79 | 2.43 |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 1,000,000 | 101,870,361.64 | 2.39 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1,200,000 | 121,068,000.00 | 2.76 |
| 2 | 188962 | 21海通10 | 1,200,000 | 120,720,000.00 | 2.75 |
| 3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 1,000,000 | 101,340,000.00 | 2.31 |
| 4 | 188234 | 21平证05 | 1,000,000 | 101,290,000.00 | 2.31 |
| 5 | 188981 | 21铁工Y6 | 1,000,000 | 100,690,000.00 | 2.30 |
