南方永元一年持有期债券型证券投资基金C类(012400)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 321,843,228.18 | 17.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,507,462,060.12 | 80.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,488,434.83 | 0.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,916,959.61 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 3,980,070.79 | 3,980,070.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 391,490,912.02 | 14.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,221,350,601.96 | 81.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -22,704.87 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,252,310.63 | 1.47 |
| 6 | 其他资产 | 76,854,520.88 | 76,854,520.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 458,073,599.07 | 14.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,712,102,659.59 | 83.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,982,880.36 | 1.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,046,249.41 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 11,450,735.38 | 11,450,735.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 519,317,231.14 | 16.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,526,307,349.20 | 81.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,793,904.72 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 7,738,241.06 | 7,738,241.06 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 837,728,458.11 | 17.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,049,047,620.06 | 82.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,104,225.04 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 450,923.47 | 450,923.47 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 831,115,270.70 | 16.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,243,881,768.06 | 82.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 0.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,254,523.59 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 28,303,414.12 | 28,303,414.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 790,396,966.79 | 16.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,051,021,616.82 | 82.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 0.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,214,306.38 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,746,101.10 | 2,746,101.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 789,030,394.95 | 17.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,258,578,524.42 | 73.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 205,000,000.00 | 4.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,145,265.86 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 81,318,753.70 | 81,318,753.70 |
