国投瑞银安泰混合A (012431) 重仓股

单位净值： 1.0825	累计净值：1.0825	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王鹏	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.051亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：国泰君安证券股份有限公司	成立日期：2022-01-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率20%+中证港股通综合指数收益率5%+中债综合指数收益率*75%

单位净值：

1.0825

累计净值：1.0825

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王鹏

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.051亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：国泰君安证券股份有限公司

成立日期：2022-01-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603658	安图生物	56,500	2,583,745.00	6.80
2	600079	人福医药	93,900	2,271,441.00	5.98
3	300253	卫宁健康	237,000	1,727,730.00	4.55
4	600305	恒顺醋业	151,000	1,559,830.00	4.11
5	601816	京沪高铁	237,500	1,218,375.00	3.21
6	600456	宝钛股份	34,300	1,155,910.00	3.04
7	600570	恒生电子	29,160	946,242.00	2.49
8	603039	泛微网络	16,300	860,151.00	2.26
9	600887	伊利股份	25,400	673,862.00	1.77
10	002415	海康威视	19,600	662,480.00	1.74

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603658	安图生物	110,340	5,707,888.20	4.64
2	603039	泛微网络	59,200	4,832,496.00	3.93
3	300253	卫宁健康	393,400	4,256,588.00	3.46
4	600570	恒生电子	86,160	3,816,026.40	3.10
5	600305	恒顺醋业	331,000	3,594,660.00	2.92
6	600079	人福医药	120,700	3,251,658.00	2.64
7	601816	京沪高铁	520,900	2,739,934.00	2.23
8	300331	苏大维格	102,053	2,665,624.36	2.17
9	600456	宝钛股份	75,100	2,541,384.00	2.07
10	02333	长城汽车	219,500	1,815,300.25	1.48

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	1,059,900	5,532,678.00	4.09
2	300253	卫宁健康	348,600	4,835,082.00	3.57
3	600079	人福医药	178,700	4,785,586.00	3.54
4	603658	安图生物	77,440	4,719,193.60	3.49
5	603039	ST泛微	61,600	4,479,552.00	3.31
6	600305	恒顺醋业	284,900	3,407,404.00	2.52
7	600570	恒生电子	51,560	2,744,023.20	2.03
8	300331	苏大维格	106,153	2,610,302.27	1.93
9	02333	长城汽车	161,000	1,365,718.39	1.01
10	002415	海康威视	31,100	1,326,726.00	0.98

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603658	安图生物	97,840	6,051,404.00	4.43
2	600079	人福医药	250,100	5,974,889.00	4.37
3	300253	卫宁健康	499,600	5,135,888.00	3.76
4	600305	恒顺醋业	375,900	4,627,329.00	3.39
5	600570	恒生电子	112,660	4,558,223.60	3.34
6	603039	ST泛微	80,500	4,056,395.00	2.97
7	300331	苏大维格	157,353	2,947,221.69	2.16
8	002415	海康威视	66,100	2,292,348.00	1.68
9	000938	紫光股份	94,900	1,851,499.00	1.36
10	688789	宏华数科	8,844	1,526,739.72	1.12

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603658	安图生物	142,040	7,827,824.40	7.84
2	300253	卫宁健康	499,600	3,517,184.00	3.52
3	600079	人福医药	198,600	3,481,458.00	3.49
4	600570	恒生电子	84,060	2,848,793.40	2.85
5	300331	苏大维格	157,353	2,767,839.27	2.77
6	002415	海康威视	66,100	2,010,762.00	2.01
7	000938	紫光股份	94,900	1,505,114.00	1.51
8	688789	宏华数科	8,844	1,274,508.84	1.28
9	603811	诚意药业	56,700	851,067.00	0.85
10	000333	美的集团	17,100	843,201.00	0.84

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603658	安图生物	142,040	6,944,335.60	7.50
2	600079	人福医药	315,100	5,041,600.00	5.45
3	000661	长春高新	17,400	4,061,508.00	4.39
4	300253	卫宁健康	393,600	3,455,808.00	3.73
5	300331	苏大维格	157,353	2,794,589.28	3.02
6	002466	天齐锂业	19,200	2,396,160.00	2.59
7	600763	通策医疗	10,300	1,796,732.00	1.94
8	000333	美的集团	17,100	1,032,669.00	1.12
9	600170	上海建工	263,800	799,314.00	0.86
10	601816	京沪高铁	152,500	765,550.00	0.83

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603658	安图生物	195,900	9,434,544.00	7.92
2	600079	人福医药	386,000	6,658,500.00	5.59
3	300331	苏大维格	216,253	3,950,942.31	3.32
4	300253	卫宁健康	355,300	3,336,267.00	2.80
5	300268	佳沃食品	178,400	3,311,104.00	2.78
6	601728	中国电信	380,800	1,523,200.00	1.28
7	601169	北京银行	266,100	1,218,738.00	1.02
8	601818	光大银行	355,800	1,174,140.00	0.99
9	600170	上海建工	361,200	1,177,512.00	0.99
10	000157	中联重科	167,600	1,112,864.00	0.93