国投瑞银安泰混合型证券投资基金A类(012431)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,131,672.81 | 44.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,901,258.67 | 23.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,212,862.74 | 31.90 |
| 6 | 其他资产 | 43,699.75 | 43,699.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,324,060.82 | 39.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,223,712.91 | 49.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,211,803.32 | 9.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,420,799.22 | 1,420,799.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,803,769.12 | 29.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,127,500.96 | 59.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,899,451.55 | 10.26 |
| 6 | 其他资产 | 658,755.37 | 658,755.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,827,972.45 | 35.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,371,775.52 | 41.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,587,003.61 | 23.08 |
| 6 | 其他资产 | 67,915.81 | 67,915.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,003,432.49 | 30.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,842,685.20 | 18.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,096,087.82 | 51.06 |
| 6 | 其他资产 | 52,279.79 | 52,279.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,625,866.33 | 30.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,529,895.74 | 51.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,640,913.24 | 10.59 |
| 6 | 其他资产 | 7,686,309.87 | 7,686,309.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,935,132.91 | 26.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,912,284.21 | 53.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,962,430.90 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 21,484,027.33 | 21,484,027.33 |
