银华多元回报一年持有期混合 (012434) 重仓股

单位净值： 0.6720	累计净值：0.6720	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：贾鹏	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：19.535亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-07-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

单位净值：

0.6720

累计净值：0.6720

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：贾鹏

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：19.535亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-07-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	140,500	39,477,451.99	2.89
2	02380	中国电力	14,322,000	37,455,546.05	2.74
3	03690	美团-W	350,550	36,863,977.52	2.70
4	600048	保利发展	2,631,900	33,530,406.00	2.46
5	002223	鱼跃医疗	649,200	22,358,448.00	1.64
6	600938	中国海油	1,009,400	21,338,716.00	1.56
7	300677	英科医疗	902,000	20,159,700.00	1.48
8	600197	伊力特	876,963	20,222,766.78	1.48
9	002557	洽洽食品	590,900	19,316,521.00	1.42
10	00883	中国海洋石油	1,508,000	19,068,571.63	1.40
11	601728	中国电信	3,176,700	18,393,093.00	1.35

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	10,535,148	55,414,878.48	3.40
2	00700	腾讯控股	140,500	42,954,863.81	2.64
3	03690	美团-W	350,550	39,527,370.88	2.43
4	688111	金山办公	66,427	31,368,157.94	1.93
5	600872	中炬高新	816,500	30,039,035.00	1.84
6	300033	同花顺	167,624	29,381,134.72	1.80
7	603136	天目湖	1,111,536	28,677,628.80	1.76
8	301073	君亭酒店	761,914	27,695,573.90	1.70
9	600426	华鲁恒升	896,700	27,465,921.00	1.69
10	600938	中国海油	1,229,500	22,278,540.00	1.37
11	00883	中国海洋石油	1,508,000	15,571,873.41	0.96

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	9,918,848	51,776,386.56	2.61
2	300750	宁德时代	119,371	48,470,594.55	2.44
3	00700	腾讯控股	140,500	47,451,511.51	2.39
4	03690	美团-W	350,550	44,036,558.99	2.22
5	600197	伊力特	1,333,063	36,232,652.34	1.83
6	002603	以岭药业	1,206,445	35,119,613.95	1.77
7	06049	保利物业	719,000	30,275,091.90	1.53
8	301363	美好医疗	760,296	30,343,413.36	1.53
9	600872	中炬高新	816,500	30,292,150.00	1.53
10	600938	中国海油	986,500	16,809,960.00	0.85
11	00883	中国海洋石油	1,508,000	15,392,579.14	0.78

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	410,600	64,075,882.85	3.15
2	601816	京沪高铁	10,525,548	51,785,696.16	2.55
3	300750	宁德时代	107,971	42,477,950.82	2.09
4	00700	腾讯控股	140,500	41,918,481.29	2.06
5	00027	银河娱乐	800,000	36,874,185.60	1.82
6	600197	伊力特	1,479,451	36,305,727.54	1.79
7	600009	上海机场	619,300	35,739,803.00	1.76
8	09922	九毛九	1,797,000	33,468,549.06	1.65
9	00883	中国海洋石油	2,744,000	24,462,306.15	1.20
10	002594	比亚迪	83,500	21,456,995.00	1.06
11	01211	比亚迪股份	89,500	15,397,920.28	0.76
12	600938	中国海油	648,200	9,852,640.00	0.49

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	286,209	86,689,844.01	4.18
2	601888	中国中免	365,900	72,539,675.00	3.50
3	600519	贵州茅台	32,483	60,824,417.50	2.94
4	300750	宁德时代	149,330	59,864,903.70	2.89
5	600600	青岛啤酒	551,692	58,589,690.40	2.83
6	002371	北方华创	208,800	58,129,920.00	2.81
7	600036	招商银行	1,433,500	48,237,275.00	2.33
8	001979	招商蛇口	2,790,200	45,591,868.00	2.20
9	601799	星宇股份	284,626	43,374,156.14	2.09
10	03690	美团-W	270,500	40,514,208.91	1.96

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	276,109	89,680,203.20	3.33
2	600600	青岛啤酒	620,517	64,484,126.64	2.39
3	601888	中国中免	224,700	52,339,371.00	1.94
4	600754	锦江酒店	781,440	49,152,576.00	1.82
5	603259	药明康德	461,400	47,980,986.00	1.78
6	000858	五粮液	226,400	45,716,952.00	1.70
7	002475	立讯精密	1,338,679	45,233,963.41	1.68
8	03690	美团-W	270,500	44,924,071.41	1.67
9	603019	中科曙光	1,531,980	44,458,059.60	1.65
10	601658	邮储银行	7,441,300	40,108,607.00	1.49
11	01658	邮储银行	7,182,000	38,264,501.63	1.42

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	1,726,610	80,805,348.00	3.17
2	002142	宁波银行	1,637,277	61,217,787.03	2.40
3	300750	宁德时代	108,067	55,362,724.10	2.17
4	600809	山西汾酒	188,450	48,035,905.00	1.88
5	600406	国电南瑞	1,371,000	43,172,790.00	1.69
6	601888	中国中免	243,700	40,056,969.00	1.57
7	601006	大秦铁路	5,301,800	36,423,366.00	1.43
8	002475	立讯精密	1,126,899	35,722,698.30	1.40
9	601816	京沪高铁	7,423,560	35,484,616.80	1.39
10	601658	邮储银行	6,151,400	33,156,046.00	1.30
11	01658	邮储银行	5,771,000	29,720,150.81	1.16

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002812	恩捷股份	249,324	62,430,729.60	2.06
2	00388	香港交易所	153,900	57,302,362.66	1.89
3	600036	招商银行	1,105,133	53,831,028.43	1.78
4	00700	腾讯控股	142,700	53,295,550.34	1.76
5	002304	洋河股份	319,581	52,644,578.13	1.74
6	300413	芒果超媒	897,678	51,365,135.16	1.70
7	002508	老板电器	1,350,400	48,641,408.00	1.61
8	600905	三峡能源	6,159,022	46,254,255.22	1.53
9	300750	宁德时代	77,067	45,315,396.00	1.50
10	002027	分众传媒	5,482,700	44,903,313.00	1.48

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	121,615	63,936,653.95	2.18
2	002142	宁波银行	1,318,318	46,338,877.70	1.58
3	002460	赣锋锂业	276,060	44,981,216.40	1.53
4	601012	隆基股份	534,688	44,101,066.24	1.50
5	600036	招商银行	809,233	40,825,804.85	1.39
6	688200	华峰测控	65,345	36,380,828.75	1.24
7	603688	石英股份	884,300	34,399,270.00	1.17
8	300813	泰林生物	428,000	33,829,120.00	1.15
9	002821	凯莱英	70,720	31,534,048.00	1.07
10	603008	喜临门	1,214,700	29,456,475.00	1.00