中加邮益一年持有混合A (012471) 重仓股

单位净值： 1.0178	累计净值：1.0178	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：闫沛贤,黄晓磊	管理人：中加基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.114亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2022-01-04
业绩比较基准：中证800指数收益率12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率3%+中债总全价(总值)指数收益率*85%

单位净值：

1.0178

累计净值：1.0178

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：闫沛贤,黄晓磊

管理人：中加基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.114亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2022-01-04

业绩比较基准：中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债总全价(总值)指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300416	苏试试验	140,170	2,340,839.00	1.95
2	600900	长江电力	102,900	2,288,496.00	1.91
3	603345	安井食品	15,900	1,971,600.00	1.65
4	300012	华测检测	103,600	1,935,248.00	1.61
5	000568	泸州老窖	7,600	1,646,540.00	1.37
6	601899	紫金矿业	71,700	869,721.00	0.73
7	600803	新奥股份	49,000	853,580.00	0.71
8	300308	中际旭创	3,800	440,040.00	0.37
9	000333	美的集团	7,700	427,196.00	0.36
10	600519	贵州茅台	200	359,710.00	0.30

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	163,200	3,600,192.00	2.24
2	300012	华测检测	173,200	3,377,400.00	2.10
3	300416	苏试试验	140,270	3,024,221.20	1.88
4	300308	中际旭创	20,400	3,007,980.00	1.87
5	600803	新奥股份	149,500	2,837,510.00	1.77
6	600519	贵州茅台	1,400	2,367,400.00	1.47
7	002555	三七互娱	67,100	2,340,448.00	1.46
8	600941	中国移动	20,800	1,940,640.00	1.21
9	300896	爱美客	4,200	1,868,790.00	1.16
10	000333	美的集团	28,100	1,655,652.00	1.03

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601138	工业富联	331,400	5,706,708.00	2.02
2	300761	立华股份	123,500	4,889,365.00	1.73
3	000951	中国重汽	275,000	4,644,750.00	1.65
4	605168	三人行	23,900	3,728,400.00	1.32
5	300910	瑞丰新材	30,000	3,331,800.00	1.18
6	600026	中远海能	202,000	2,735,080.00	0.97
7	000975	银泰黄金	205,800	2,710,386.00	0.96
8	300416	苏试试验	92,300	2,555,787.00	0.91
9	002415	海康威视	60,400	2,576,664.00	0.91
10	300002	神州泰岳	225,400	2,123,268.00	0.75

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	76,000	5,142,920.00	0.99
2	600323	瀚蓝环境	121,900	2,250,274.00	0.43
3	000895	双汇发展	70,900	1,838,437.00	0.35
4	603043	广州酒家	50,900	1,314,238.00	0.25
5	601088	中国神华	47,400	1,309,188.00	0.25
6	600350	山东高速	223,500	1,271,715.00	0.24
7	601939	建设银行	214,500	1,207,635.00	0.23
8	603855	华荣股份	49,800	1,150,380.00	0.22
9	000513	丽珠集团	33,700	1,094,576.00	0.21
10	600993	马应龙	37,500	847,500.00	0.16

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	80,800	5,521,064.00	1.05
2	600323	瀚蓝环境	121,900	2,303,910.00	0.44
3	601088	中国神华	47,400	1,499,736.00	0.29
4	603043	广州酒家	63,600	1,374,396.00	0.26
5	688026	洁特生物	44,164	1,256,024.16	0.24
6	600350	山东高速	223,500	1,213,605.00	0.23
7	601939	建设银行	214,500	1,184,040.00	0.23
8	603855	华荣股份	49,800	1,080,660.00	0.21
9	000513	丽珠集团	33,700	1,014,370.00	0.19
10	000895	双汇发展	38,900	951,494.00	0.18

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	81,000	4,900,500.00	0.94
2	601939	建设银行	428,900	2,599,134.00	0.50
3	600323	瀚蓝环境	110,900	2,273,450.00	0.43
4	688026	洁特生物	44,164	2,032,427.28	0.39
5	300791	仙乐健康	58,100	1,813,882.00	0.35
6	600276	恒瑞医药	46,200	1,713,558.00	0.33
7	603043	广州酒家	63,600	1,603,992.00	0.31
8	601088	中国神华	47,400	1,578,420.00	0.30
9	603855	华荣股份	49,800	1,269,900.00	0.24
10	000513	丽珠集团	33,700	1,220,277.00	0.23

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	65,200	4,359,272.00	0.84
2	601939	建设银行	428,900	2,697,781.00	0.52
3	601088	中国神华	88,800	2,643,576.00	0.51
4	601166	兴业银行	128,000	2,645,760.00	0.51
5	600019	宝钢股份	339,800	2,293,650.00	0.44
6	000002	万科A	108,000	2,068,200.00	0.40
7	688596	正帆科技	105,249	2,059,722.93	0.40
8	688026	洁特生物	31,546	1,949,227.34	0.37
9	600276	恒瑞医药	51,300	1,888,866.00	0.36
10	600985	淮北矿业	112,200	1,770,516.00	0.34