中加邮益一年持有期混合型证券投资基金A类(012471)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,132,970.00 | 9.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 118,810,975.15 | 89.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 755,767.40 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 76,790.20 | 76,790.20 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,260,798.20 | 18.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 146,106,209.42 | 75.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,797,307.97 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,305,046.60 | 2,305,046.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,362,216.14 | 14.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,729,003.56 | 78.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,108,252.02 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 8,391.64 | 8,391.64 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,593,014.00 | 3.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,714,234.85 | 70.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,006,647.84 | 9.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,124,162.75 | 16.29 |
| 6 | 其他资产 | 8,686.60 | 8,686.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,572,040.16 | 4.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 341,093,926.78 | 64.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,047,906.92 | 15.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,075,861.95 | 15.80 |
| 6 | 其他资产 | 19,169.06 | 19,169.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,841,899.38 | 6.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,920,564.93 | 64.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,947,529.73 | 19.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,281,575.31 | 9.98 |
| 6 | 其他资产 | 36,234.77 | 36,234.77 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,957,215.27 | 7.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 426,160,878.36 | 81.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,340,511.42 | 10.24 |
| 6 | 其他资产 | 257,085.81 | 257,085.81 |
