国富优质企业一年持有期混合C (012511) 重仓股

单位净值： 0.7479	累计净值：0.7479	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐荔蓉	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.184亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-08-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

单位净值：

0.7479

累计净值：0.7479

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐荔蓉

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.184亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-08-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002050	三花智控	1,300,000	38,610,000.00	7.16
2	00700	腾讯控股	125,000	35,122,288.25	6.51
3	01024	快手-W	600,000	34,603,827.30	6.42
4	600036	招商银行	849,920	28,021,862.40	5.20
5	002142	宁波银行	1,000,000	26,870,000.00	4.98
6	002648	卫星化学	1,700,000	26,061,000.00	4.83
7	03690	美团-W	240,000	25,238,495.52	4.68
8	300782	卓胜微	213,200	24,880,440.00	4.61
9	002271	东方雨虹	900,000	24,012,000.00	4.45
10	300751	迈为股份	189,320	23,971,698.40	4.45

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002050	三花智控	1,300,000	39,338,000.00	6.96
2	00700	腾讯控股	125,000	38,216,071.00	6.76
3	01024	快手-W	755,800	37,315,379.52	6.61
4	601100	恒立液压	465,000	29,913,450.00	5.30
5	603899	晨光股份	630,000	28,123,200.00	4.98
6	600036	招商银行	849,920	27,843,379.20	4.93
7	03690	美团-W	240,000	27,061,956.96	4.79
8	002648	卫星化学	1,700,000	25,432,000.00	4.50
9	002142	宁波银行	1,000,000	25,300,000.00	4.48
10	002271	东方雨虹	900,000	24,534,000.00	4.34

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	125,000	42,216,647.25	6.64
2	01024	快手-W	755,800	39,995,828.38	6.29
3	03690	美团-W	272,900	34,282,062.32	5.40
4	002050	三花智控	1,300,000	33,475,000.00	5.27
5	002142	宁波银行	1,210,000	33,045,100.00	5.20
6	002648	卫星化学	2,000,000	32,000,000.00	5.04
7	300782	卓胜微	250,000	31,100,000.00	4.89
8	603899	晨光股份	630,000	30,933,000.00	4.87
9	601100	恒立液压	465,000	30,792,300.00	4.85
10	002271	东方雨虹	900,000	30,132,000.00	4.74

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	755,800	47,968,232.76	6.82
2	603899	晨光股份	800,000	43,984,000.00	6.25
3	00700	腾讯控股	145,000	43,261,066.10	6.15
4	03690	美团-W	258,400	40,324,423.11	5.73
5	002142	宁波银行	1,210,000	39,264,500.00	5.58
6	002648	卫星化学	2,252,355	34,911,502.50	4.96
7	300782	卓胜微	300,000	34,290,000.00	4.87
8	002271	东方雨虹	999,980	33,569,328.60	4.77
9	300059	东方财富	1,700,000	32,980,000.00	4.69
10	601100	恒立液压	515,000	32,522,250.00	4.62

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	258,400	38,701,928.22	5.83
2	002142	宁波银行	1,210,000	38,175,500.00	5.75
3	300059	东方财富	2,063,902	36,365,953.24	5.48
4	603899	晨光股份	800,000	36,072,000.00	5.44
5	00700	腾讯控股	145,000	34,936,708.32	5.27
6	002648	卫星化学	1,608,825	34,219,707.75	5.16
7	688008	澜起科技	600,000	31,398,000.00	4.73
8	600298	安琪酵母	750,000	31,185,000.00	4.70
9	300782	卓胜微	340,800	30,130,128.00	4.54
10	601012	隆基绿能	600,000	28,746,000.00	4.33

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01024	快手-W	720,000	53,815,396.32	6.11
2	300059	东方财富	2,063,902	52,423,110.80	5.95
3	002271	东方雨虹	999,980	51,468,970.60	5.84
4	601012	隆基绿能	770,000	51,305,100.00	5.82
5	300782	卓胜微	340,800	46,008,000.00	5.22
6	03690	美团-W	275,000	45,671,421.95	5.18
7	603899	晨光股份	800,000	44,864,000.00	5.09
8	00700	腾讯控股	145,000	43,946,503.72	4.99
9	002142	宁波银行	1,210,000	43,330,100.00	4.92
10	002648	卫星化学	1,608,825	41,588,126.25	4.72

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603868	飞科电器	930,834	46,914,033.60	5.87
2	002648	卫星化学	1,149,815	45,302,711.00	5.67
3	002142	宁波银行	1,210,000	45,241,900.00	5.66
4	002271	东方雨虹	999,980	44,939,101.20	5.62
5	00700	腾讯控股	145,000	44,004,591.59	5.50
6	300059	东方财富	1,719,918	43,582,722.12	5.45
7	01024	快手-W	720,000	43,327,398.24	5.42
8	688008	澜起科技	600,000	40,380,000.00	5.05
9	600036	招商银行	849,920	39,776,256.00	4.97
10	601012	隆基股份	550,000	39,704,500.00	4.97

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	153,500	57,329,130.88	6.47
2	688008	澜起科技	600,000	50,322,000.00	5.68
3	002001	新和成	1,600,000	49,792,000.00	5.62
4	601012	隆基股份	550,000	47,410,000.00	5.35
5	002142	宁波银行	1,210,000	46,318,800.00	5.23
6	002648	卫星化学	1,149,815	46,027,094.45	5.19
7	300059	东方财富	1,199,918	44,528,956.98	5.02
8	603899	晨光文具	650,000	41,931,500.00	4.73
9	600036	招商银行	849,920	41,399,603.20	4.67
10	000338	潍柴动力	2,200,000	39,358,000.00	4.44