富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金C类(012511)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 496,843,987.73 | 91.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,705,284.39 | 5.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,575,480.67 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 27,228.92 | 27,228.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 522,167,198.33 | 92.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,182,286.02 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,845,364.75 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 45,005.80 | 45,005.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 583,726,343.25 | 91.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,063,379.86 | 5.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,073,289.86 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 48,435.15 | 48,435.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 662,147,987.12 | 93.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,424,820.71 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,498,218.80 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 46,664.20 | 46,664.20 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 614,225,084.62 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,272,157.53 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,345,738.16 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 44,672.70 | 44,672.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 824,017,364.55 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,882,197.26 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,462,117.60 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 5,089,408.48 | 5,089,408.48 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 739,284,467.02 | 92.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,621,838.36 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,045,513.86 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 153,037.97 | 153,037.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 821,480,107.60 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,959,500.00 | 5.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,168,388.54 | 2.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,164,860.65 | 1,164,860.65 |
