广发鑫睿一年持有期混合C (012529) 重仓股

单位净值： 0.8818	累计净值：0.8818	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：林英睿	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.342亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-09
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+人民币计价的恒生指数收益率20%+中证全债指数收益率*20%

单位净值：

0.8818

累计净值：0.8818

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：林英睿

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.342亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-09

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601021	春秋航空	700,472	38,322,823.12	10.07
2	00670	中国东方航空股份	15,576,000	38,162,323.02	10.03
3	00753	中国国航	7,452,000	36,173,965.64	9.51
4	01055	中国南方航空股份	9,904,000	34,626,070.65	9.10
5	002928	华夏航空	4,089,450	29,566,723.50	7.77
6	600859	王府井	1,471,775	29,523,806.50	7.76
7	301102	兆讯传媒	1,272,958	25,586,455.80	6.73
8	605108	同庆楼	756,730	25,206,676.30	6.63
9	600459	贵研铂业	1,540,530	23,107,950.00	6.07
10	300860	锋尚文化	444,920	22,993,465.60	6.04

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00670	中国东方航空股份	17,272,000	42,199,762.18	9.89
2	601021	春秋航空	734,472	42,210,105.84	9.89
3	01055	中国南方航空股份	9,904,000	40,360,301.45	9.46
4	00753	中国国航	7,794,000	40,097,389.63	9.40
5	002928	华夏航空	4,089,450	34,555,852.50	8.10
6	301102	兆讯传媒	1,272,958	34,204,381.46	8.02
7	600859	王府井	1,471,775	29,126,427.25	6.83
8	605108	同庆楼	756,730	25,274,782.00	5.92
9	300860	锋尚文化	444,920	24,666,364.80	5.78
10	600459	贵研铂业	1,597,630	24,443,739.00	5.73

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601021	春秋航空	806,872	50,477,912.32	9.95
2	01055	中国南方航空股份	9,904,000	48,552,339.59	9.57
3	00670	中国东方航空股份	17,846,000	48,429,957.27	9.54
4	00753	中国国航	7,794,000	47,897,077.69	9.44
5	002928	华夏航空	4,089,450	47,601,198.00	9.38
6	600859	王府井	1,408,875	35,207,786.25	6.94
7	301102	兆讯传媒	877,902	33,333,938.94	6.57
8	300860	锋尚文化	444,920	27,353,681.60	5.39
9	605108	同庆楼	756,730	26,803,376.60	5.28
10	300119	瑞普生物	1,235,800	26,742,712.00	5.27

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601021	春秋航空	881,572	56,641,001.00	9.96
2	002928	华夏航空	4,089,450	56,557,093.50	9.94
3	00753	中国国航	8,974,000	55,712,624.61	9.79
4	01055	中国南方航空股份	12,232,000	55,506,511.49	9.76
5	00670	中国东方航空股份	19,282,000	54,600,181.88	9.60
6	301102	兆讯传媒	877,902	32,262,898.50	5.67
7	600859	王府井	1,041,575	29,309,920.50	5.15
8	605108	同庆楼	756,730	28,173,057.90	4.95
9	300860	锋尚文化	444,920	23,149,187.60	4.07
10	600533	栖霞建设	5,703,517	21,844,470.11	3.84

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600926	杭州银行	6,133,400	87,400,950.00	7.29
2	601021	春秋航空	1,669,772	86,494,189.60	7.21
3	601009	南京银行	8,212,700	86,397,604.00	7.20
4	00168	青岛啤酒股份	1,084,000	72,991,744.87	6.09
5	00753	中国国航	11,806,000	64,066,911.84	5.34
6	01055	中国南方航空股份	17,050,000	63,841,706.28	5.32
7	00670	中国东方航空股份	25,318,000	61,139,293.83	5.10
8	600919	江苏银行	8,229,100	61,224,504.00	5.10
9	600029	南方航空	8,799,400	58,428,016.00	4.87
10	600859	王府井	2,528,803	55,153,193.43	4.60
11	600115	中国东航	11,071,300	54,027,944.00	4.50
12	601111	中国国航	4,890,100	51,199,347.00	4.27
13	002928	华夏航空	4,667,250	49,659,540.00	4.14

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601021	春秋航空	1,437,072	83,853,151.20	6.72
2	00753	中国国航	11,806,000	68,857,264.82	5.52
3	01055	中国南方航空股份	17,050,000	66,197,692.33	5.31
4	00670	中国东方航空股份	25,318,000	65,171,618.26	5.23
5	601111	中国国航	5,583,300	64,822,113.00	5.20
6	600029	南方航空	8,165,300	59,688,343.00	4.79
7	601009	南京银行	5,656,800	58,943,856.00	4.73
8	002928	华夏航空	4,667,250	54,933,532.50	4.41
9	600115	中国东航	9,026,500	49,555,485.00	3.97
10	600926	杭州银行	2,191,900	32,834,662.00	2.63
11	601838	成都银行	1,710,000	28,351,800.00	2.27
12	601825	沪农商行	3,594,600	22,538,142.00	1.81
13	600919	江苏银行	3,128,200	22,272,784.00	1.79

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01055	中国南方航空股份	16,226,000	60,007,084.06	5.32
2	00670	中国东方航空股份	25,318,000	54,207,519.12	4.81
3	00753	中国国航	11,806,000	52,565,564.49	4.66
4	601021	春秋航空	1,116,772	49,137,968.00	4.36
5	002928	华夏航空	4,187,550	43,089,889.50	3.82
6	601111	中国国航	3,954,400	36,024,584.00	3.19
7	000736	中交地产	2,240,500	31,680,670.00	2.81
8	600115	中国东航	3,725,800	17,436,744.00	1.55
9	600919	江苏银行	2,317,900	16,341,195.00	1.45
10	600029	南方航空	2,558,900	15,839,591.00	1.40
11	601168	西部矿业	1,060,700	14,595,232.00	1.29
12	601009	南京银行	1,338,500	14,281,795.00	1.27
13	600926	杭州银行	695,500	9,799,595.00	0.87