嘉实核心蓝筹混合A (012671) 重仓股

单位净值： 0.7533	累计净值：0.7533	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：肖觅	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.200亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-07-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率20%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.7533

累计净值：0.7533

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：肖觅

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.200亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-07-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600233	圆通速递	5,328,351	80,085,115.53	9.45
2	00700	腾讯控股	240,300	67,519,086.93	7.96
3	01801	信达生物	1,358,000	47,664,913.91	5.62
4	002120	韵达股份	4,563,883	44,999,886.38	5.31
5	09626	哔哩哔哩-W	441,080	43,834,234.44	5.17
6	01024	快手-W	752,700	43,410,501.35	5.12
7	01030	新城发展	31,080,000	40,783,514.77	4.81
8	002352	顺丰控股	917,200	37,421,760.00	4.41
9	601155	新城控股	2,768,300	36,679,975.00	4.33
10	600803	新奥股份	1,866,338	32,511,607.96	3.83

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	289,400	88,477,847.58	9.98
2	600233	圆通速递	5,492,551	79,971,542.56	9.02
3	002352	顺丰控股	1,187,800	53,557,902.00	6.04
4	600803	新奥股份	2,439,738	46,306,227.24	5.22
5	002120	韵达股份	4,805,183	45,937,549.48	5.18
6	01030	新城发展	31,080,000	43,842,361.75	4.94
7	601155	新城控股	2,957,300	42,614,693.00	4.81
8	01024	快手-W	752,700	37,162,326.23	4.19
9	01801	信达生物	1,310,500	35,764,341.78	4.03
10	09626	哔哩哔哩-W	329,180	35,418,143.83	3.99

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	343,000	115,842,480.05	10.87
2	600233	圆通速递	4,718,251	86,438,358.32	8.11
3	002352	顺丰控股	1,168,000	64,683,840.00	6.07
4	600803	新奥股份	2,950,560	61,519,176.00	5.77
5	002120	韵达股份	4,534,883	53,647,665.89	5.03
6	01030	新城发展	28,932,000	51,414,545.10	4.82
7	601155	新城控股	2,957,300	48,322,282.00	4.53
8	603369	今世缘	682,740	44,275,689.00	4.15
9	01801	信达生物	1,408,500	43,340,476.72	4.07
10	000858	五粮液	193,300	38,080,100.00	3.57

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	350,000	104,423,263.00	9.30
2	00667	中国东方教育	15,065,500	83,840,593.72	7.47
3	600233	圆通速递	3,429,551	68,899,679.59	6.14
4	002352	顺丰控股	1,168,000	67,463,680.00	6.01
5	01030	新城发展	25,000,000	64,538,757.50	5.75
6	01055	中国南方航空股份	12,000,000	54,453,739.20	4.85
7	600803	新奥股份	3,166,535	50,981,213.50	4.54
8	601155	新城控股	2,423,300	49,677,650.00	4.42
9	002120	韵达股份	2,962,987	42,607,753.06	3.79
10	603369	今世缘	657,506	33,467,055.40	2.98

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002120	韵达股份	5,194,087	81,287,461.55	8.45
2	03690	美团-W	530,000	79,380,889.92	8.25
3	600233	圆通速递	3,694,751	76,666,083.25	7.97
4	00700	腾讯控股	300,000	72,282,844.80	7.52
5	600803	新奥股份	3,166,535	58,770,889.60	6.11
6	600919	江苏银行	6,879,900	51,186,456.00	5.32
7	01055	中国南方航空股份	12,000,000	44,932,579.20	4.67
8	00667	中国东方教育	18,000,000	42,327,792.00	4.40
9	601155	新城控股	2,423,300	42,359,284.00	4.40
10	01030	新城发展	24,000,000	39,940,070.40	4.15

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002120	韵达股份	5,644,787	96,300,066.22	8.19
2	00700	腾讯控股	300,000	90,923,800.80	7.73
3	03690	美团-W	530,000	88,021,285.94	7.48
4	600233	圆通速递	3,833,051	78,155,909.89	6.64
5	01030	新城发展	22,000,000	72,999,018.40	6.21
6	600803	新奥股份	3,552,735	66,045,343.65	5.61
7	00667	中国东方教育	17,500,000	62,257,832.00	5.29
8	601155	新城控股	2,423,300	61,624,519.00	5.24
9	600919	江苏银行	7,340,800	52,266,496.00	4.44
10	601009	南京银行	4,249,900	44,283,958.00	3.76

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002120	韵达股份	5,585,687	98,084,663.72	8.83
2	00700	腾讯控股	300,000	91,043,982.60	8.20
3	01030	新城发展	22,000,000	75,294,168.40	6.78
4	601155	新城控股	2,216,500	71,304,805.00	6.42
5	600803	新奥股份	3,903,835	69,136,917.85	6.23
6	600233	圆通速递	3,833,051	65,342,351.97	5.88
7	00667	中国东方教育	17,127,500	63,479,922.15	5.72
8	603885	吉祥航空	4,200,000	57,456,000.00	5.17
9	600919	江苏银行	7,663,700	54,029,085.00	4.87
10	601009	南京银行	5,019,100	53,553,797.00	4.82

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	280,000	104,574,310.40	8.17
2	002120	韵达股份	4,879,787	99,840,442.02	7.80
3	601166	兴业银行	4,657,080	88,670,803.20	6.92
4	603885	吉祥航空	4,581,723	81,325,583.25	6.35
5	600803	新奥股份	4,390,025	80,600,859.00	6.29
6	01030	新城发展	16,662,000	71,792,425.82	5.61
7	601155	新城控股	2,290,400	66,719,352.00	5.21
8	03690	美团-W	360,000	66,343,334.40	5.18
9	00667	中国东方教育	13,673,500	54,555,733.57	4.26
10	600233	圆通速递	3,145,651	51,282,848.99	4.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	6,645,180	121,606,794.00	5.91
2	00700	腾讯控股	280,000	107,624,687.52	5.23
3	002120	韵达股份	5,154,000	99,214,500.00	4.83
4	601155	新城控股	2,234,000	83,283,520.00	4.05
5	600803	新奥股份	4,525,125	82,719,285.00	4.02
6	01030	新城发展	15,662,000	81,285,213.04	3.95
7	03690	美团-W	350,000	71,901,408.60	3.50
8	600036	招商银行	1,163,900	58,718,755.00	2.86
9	603885	吉祥航空	3,800,100	57,229,506.00	2.78
10	601009	南京银行	6,161,000	55,757,050.00	2.71