中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705) 重仓股

单位净值： 0.7498	累计净值：0.7498	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王睿	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.906亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率40%+恒生指数收益率15%+中债综合全价指数收益率*45%

单位净值：

0.7498

累计净值：0.7498

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王睿

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.906亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*45%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000852	石化机械	1,978,200	13,847,400.00	4.36
2	002271	东方雨虹	409,400	10,922,792.00	3.44
3	600837	海通证券	918,500	9,139,075.00	2.88
4	000858	五粮液	58,400	9,116,240.00	2.87
5	600030	中信证券	400,000	8,664,000.00	2.73
6	600109	国金证券	882,000	8,193,780.00	2.58
7	002941	新疆交建	411,600	8,116,752.00	2.55
8	600009	上海机场	208,962	7,917,570.18	2.49
9	600581	八一钢铁	1,600,300	6,657,248.00	2.10
10	603227	雪峰科技	815,900	6,682,221.00	2.10

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000852	石化机械	1,625,200	11,685,188.00	3.38
2	002271	东方雨虹	409,400	11,160,244.00	3.23
3	000858	五粮液	58,400	9,552,488.00	2.76
4	600009	上海机场	208,962	9,491,054.04	2.75
5	600028	中国石化	1,350,800	8,591,088.00	2.48
6	600109	国金证券	882,000	7,646,940.00	2.21
7	601618	中国中冶	1,805,000	7,165,850.00	2.07
8	603227	雪峰科技	815,900	6,755,652.00	1.95
9	000516	国际医学	786,600	6,615,306.00	1.91
10	000776	广发证券	437,600	6,437,096.00	1.86

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002271	东方雨虹	409,400	13,706,712.00	3.57
2	002727	一心堂	368,530	13,060,703.20	3.40
3	600009	上海机场	208,962	11,645,452.26	3.03
4	000858	五粮液	58,400	11,504,800.00	2.99
5	600845	宝信软件	193,319	11,251,165.80	2.93
6	000852	石化机械	1,587,200	11,015,168.00	2.87
7	600570	恒生电子	204,700	10,894,134.00	2.83
8	600276	恒瑞医药	230,944	9,889,022.08	2.57
9	000568	泸州老窖	32,500	8,280,675.00	2.15
10	002294	信立泰	232,500	8,221,200.00	2.14

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	927,700	19,481,700.00	4.78
2	600009	上海机场	277,100	15,991,441.00	3.93
3	300763	锦浪科技	84,469	15,208,643.45	3.73
4	600233	圆通速递	739,200	14,850,528.00	3.65
5	002271	东方雨虹	409,400	13,743,558.00	3.37
6	002727	一心堂	368,530	11,612,380.30	2.85
7	601888	中国中免	46,100	9,958,983.00	2.45
8	000516	国际医学	786,600	9,627,984.00	2.36
9	688133	泰坦科技	63,041	8,729,287.27	2.14
10	600570	恒生电子	204,700	8,282,162.00	2.03

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	990,200	22,517,148.00	4.75
2	600519	贵州茅台	11,405	21,355,862.50	4.50
3	300763	锦浪科技	100,719	20,804,750.71	4.39
4	600233	圆通速递	739,200	15,338,400.00	3.24
5	601689	拓普集团	197,500	14,575,500.00	3.07
6	300750	宁德时代	24,200	9,701,538.00	2.05
7	601888	中国中免	46,100	9,139,325.00	1.93
8	601669	中国电建	1,299,400	9,056,818.00	1.91
9	600438	通威股份	188,300	8,842,568.00	1.87
10	300395	菲利华	146,410	8,767,030.80	1.85

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300763	锦浪科技	132,619	26,233,160.55	5.05
2	600519	贵州茅台	11,805	24,141,225.00	4.65
3	600900	长江电力	990,200	22,893,424.00	4.41
4	300750	宁德时代	28,900	15,432,600.00	2.97
5	002738	中矿资源	165,460	15,323,250.60	2.95
6	600233	圆通速递	611,700	12,472,563.00	2.40
7	601012	隆基绿能	180,460	12,024,049.80	2.32
8	000568	泸州老窖	46,000	11,340,840.00	2.18
9	002129	TCL中环	184,800	10,882,872.00	2.10
10	002709	天赐材料	175,000	10,860,500.00	2.09

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,800	6,532,200.00	1.30
2	600900	长江电力	216,800	4,769,600.00	0.95
3	601012	隆基股份	63,500	4,584,065.00	0.91
4	601985	中国核电	326,900	2,651,159.00	0.53
5	300750	宁德时代	5,200	2,663,960.00	0.53
6	600048	保利发展	146,100	2,585,970.00	0.51
7	601225	陕西煤业	152,400	2,506,980.00	0.50
8	002714	牧原股份	44,200	2,513,212.00	0.50
9	002832	比音勒芬	100,900	2,383,258.00	0.47
10	600522	中天科技	139,200	2,366,400.00	0.47