中银兴利稳健回报灵活配置混合C (012705) 资产配置

单位净值： 0.7498	累计净值：0.7498	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王睿	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.906亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-11-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率40%+恒生指数收益率15%+中债综合全价指数收益率*45%

单位净值：

0.7498

累计净值：0.7498

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王睿

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.906亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-11-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*45%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	256,181,703.35	80.41
2	固定收益类投资	20,401,045.94	6.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,669,072.57	13.08
6	其他资产	354,682.08	354,682.08

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	244,788,530.40	68.67
2	固定收益类投资	23,281,788.76	6.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,195,742.89	24.74
6	其他资产	191,284.66	191,284.66

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,577,363.55	80.21
2	固定收益类投资	43,296,131.23	11.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,398,845.98	8.74
6	其他资产	154,416.06	154,416.06

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	330,640,067.18	80.89
2	固定收益类投资	64,896,814.52	15.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,967,742.00	3.17
6	其他资产	240,294.66	240,294.66

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,106,862.40	74.19
2	固定收益类投资	82,227,259.73	17.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	3.20
5	银行存款和结算备付金合计	20,973,133.16	4.47
6	其他资产	2,928,645.26	2,928,645.26

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	351,233,488.40	73.50
2	固定收益类投资	51,542,416.44	10.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	57,954,105.46	12.13
5	银行存款和结算备付金合计	14,506,814.84	3.04
6	其他资产	2,645,235.18	2,645,235.18

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,144,956.85	63.66
2	固定收益类投资	173,463,181.37	31.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,745,295.36	4.69
6	其他资产	92,982.66	92,982.66

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	41,321,413.80	8.19
2	固定收益类投资	402,151,814.82	79.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,000,000.00	9.31
5	银行存款和结算备付金合计	14,200,731.70	2.81
6	其他资产	38,280.92	38,280.92